هر فردی برای اینکه در بازار های مالی مانند بورس و فارکس بتواند اقدام به خرید و فروش کند نیاز دارد تا ابتدا آموزش ابتدایی و پیشرفته را سپری کند تا با اصول بازار های مالی آشنا شود.
استراتژی بورس و فارکس ترکیبی از اصول ابتدایی تا پیشرفته در بازار های مالی هستند که بسته به نوع معاملات , نوع بازار , تایم معاملاتی و احساسات معامله گر متفاوت میباشد.
معامله گران با بررسی استراتژی های مختلف اولا با استراتژی ها آشنا میشوند که ممکن است ساده یا پیشرفته باشند و توسط افرادی که مبتدی و یا با تجربه طراحی شده باشند ثانیا با توجه به احساسات و نیاز های خود تغیراتی را ایجاد کند و به نوعی بهینه سازی را انجام می دهند تا به استراتژی مورد نظر خود برسند.
ورود به بازارهای معاملاتی بدون داشتن یک استراتژی از پیش تعیین شده و تست شده، محکوم به ضرر است. این یکی از اولین اصولی است که قبل از ورود به بازارهای معاملاتی و مخصوصا فارکس باید به ذهن بسپارید.
شما می‌توانید برای دستیابی به بهترین استراتژی که مطابق شرایط معاملاتی و سرمایه شما است، از استراتژی هایی که در دسترس شماست و ما به شما آموزش می‌دهیم استفاده کنید. این استراتژی ها برای مدت قابل توجه‌ای برای معامله گران بسیاری سودآوری کرده‌اند و می‌توان به آنها اعتماد کرد اما باید از آنها در شرایط مناسبی استفاده کرد.
البته شما می‌توانید با آزمون و خطا و استفاده از یک حساب دمو، ترکیبی از استراتژی های پیشنهادی را استفاده کنید و در نهایت به استراتژی مخصوص خودتان دست پیدا کنید که برایتان به طور نسبتا ثابتی سودآور است.
| 🔥 انواع استراتژی فارکس 🔥 | بازه زمانی معاملات 📊 |
| استراتژی اسکالپینگ، اسکالپ فارکس | از چند ثانیه تا چند ساعت |
| استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) | چند ساعت در یک روز معاملاتی |
| استراتژی معاملاتی سوئینگ (Swing) | از چند ساعت تا چند روز |
| استراتژی پوزشین تریدینگ (Position Trading) | بلند مدت: چند هفته، چند ماه یا چند سال |
| استراتژی حامل (Carry Trade) | بلند مدت: چند هفته، چند ماه یا چند سال |
به جزئت می‌توان گفت که روش معاملاتی اسکالپینگ یکی از رایج ترین شیوه های معاملاتی برای بسیاری از معامله‌گران در بازار معاملاتی فارکس است.
اسکالپینگ به معامله گران اجازه می‌دهد که بر اساس تغییرات کوچک در قیمت نماد های معاملاتی، به سودآوری برسند. این نوع معامله برای معامله گران روزانه که از 10 تا صدها معامله کوتاه مدت باز می‌کنند، محبوبیت بالایی دارد.
سیستم یک تحلیل Scalping به راحتی قابل فهم است. در حال معمول، اسکالپینگ به صورت روزانه و ساعتی انجام می‌گیرد. این به معنای آن است که تمام معاملات در یک نشست معاملاتی باز و بسته میشوند.
هدف یک معامله گر اسکالپر این است که یک نتیجه‌ی مثبت را با چندین معامله کوتاه مدت با سود کوچک به دست آورند و ریسک های مربوط به آن را مدیریت کنند.
در نتیجه طول باز بودن معاملات بسیار کوتاه است. بسته به بازار معاملاتی و رویکرد معامله گر، یک معامله اسکالپینگ می‌تواند از چند ثانیه تا چندین ساعت طول بکشد.
اسکالپرها ممکن است یک معامله را به سرعت ببندند تا به سراغ معامله بعدی بروند و از مجموعه‌ای از معامله های کوچک سود ببرند.
از آنجایی که این نوع تحلیل به معاملات کوتاه مدت مربوط می‌شود، بهترین و آسان ترین نوع چارت می‌تواند چارت میله‌ای و کندل استیک ها باشد.
این به معامله گران اجازه می‌دهد که از کندل ها و میله ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه (یک دقیقه، پنج دقیقه و غیره) بهره بگیرند.
معامله گران اسکالپر همینطور بهتر است تمرکز خود را بر روی تحلیل تکنیکال بگذارند تا درک بهتری از اینکه بازار به چه سمتی در حال حرکت است، به دست آورند.
برای معامله های کوتاه مدت اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک ها، RSI، پارابولیک SAR و اسیلاتور تصادفی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
این اندیکاتورها این امکان را دارند که نقاط احتمالی ورودی و خروجی از معامله را در بازه های زمانی مشخص پیدا کنید و همینطور از جهت ترند معاملاتی غالب در بازار اطلاع پیدا کنید.
در هنگام اسکالپینگ معمولا نقدینه ترین جفت ارز فارکس پیشنهاد می شود چون دارای کمترین اسپرد هستند و این باعث می‌شود معامله گران بدون هزینه بالا به سرعت به معامله وارد شده و از آن خارج شوند مانند EUR/USD، AUD/USD و USD/JPY.
معاملات روزانه در واقع یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و پرطرفدار است که شامل خرید و فروش نماد های معاملاتی با هدف بستن معامله قبل از پایان روز معاملاتی و سودآوری از حرکات قیمتی کوچک، می‌شود.
تکنولوژی باعث شده است به دلیل اینترنت پرسرعت و موبایلی، به راحتی بتوانیم اطلاعات بازار معاملاتی را به طور آنی در اختیار داشته باشیم.
به همین دلیل بسیاری از افراد در به بازار معاملاتی از طریق معاملات روزانه دسترسی پیدا کرده‌اند و سعی می‌کنند از حرکات نزولی و صعودی بازار در آن روز برای سودآوری بهره بگیرند.
هدف یک معامله روزانه این است که از تغییرات کوتاه مدت قیمت با خرید در هنگام کاهش قیمت و فروش در هنگام افزایش، بهره بگیرید.
معامله روزانه ذاتا ریسکی است و نیازمند این است که شما دارای مهارت های عالی معاملاتی و مدیریت ریسک باشید.
اکثر معامله گران روزانه از اهرم یا لوریج در حساب های مارجین بهره می‌گیرند تا از معاملات بزرگتری که پتانسیل سودآوری بیشتری دارند، استفاده کنند.
جنبه‌ی منفی اهرم این است که شما همینطور ممکن است به مقدار بیشتری از حالت عادی ضرر کنید و در نتیجه به بروکر خود مبالغ بالایی را بدهکار شوید.
به همین دلیل است که به حداقل رساندن ریسک و درک کامل نحوه معامله قبل از به کار گرفتن اهرم و معاملات بزرگ، اهمیت زیادی دارد.
معاملات سوئینگ (Swing Trading) در حالت کلی به صورت روش معاملاتی کوتاه مدتی که بیشتر از یک روز و کمتر از یک ماه به طول می‌انجامد، تعریف شده است.
در حالی که معامله گران روزانه معمولا سعی می‌کنند بخشی از یک حرکت بزرگ در بازار را به نفع خود استفاده کنند اما معامله گران سوئینگ سعی می‌کنند از کل حرکت صعودی یا نزولی، بهره بگیرند.
معاملات سوئینگ به چندین نوع مختلف اجرا می‌شود، برخی از الگوهای چارتی کلاسیک مانند سر و شانه و دیگران از احساسات کوتاه مدت بازار استفاده می‌کنند.
معامله‌گران سوئیگ می‌توانند در زمان کمتری، تقریبا همان سودآوری معامله گران روزانه را به دست بیاورند.
از آنجایی که معاملات سوئینگ چندین روز به طول می‌انجامد، برخلاف معامله گران روزانه، نیازی نیست که تمام مدت پشت صفحه نمایش باشید و وقت زیادی به آن اختصاص دهید.
تمایل کمتر به بیش از حد معامله کردن برابر است با وقت‌گذرانی کمتر در بازارهای معاملاتی. بنابراین معامله گران سوئینگ احتمال کمتری دارند که در دام بیش از حد معامله کردن بیافتند.
معامله گران سوئینگ نسبت به معامله گران روزانه همینطور هزینه ها، کمیسیون ها و اسلیپیج کمتری پرداخت می‌کنند.
همینطور این هزینه ها تاثیر کمتری بر روی معاملات آنها دارد زیرا سود معامله گران سوئینگ در هر معامله بسیار بیشتر از معامله گران روزانه است.
در شرایط عادتی بازار، روزهای ترندی وجود دارد که با جهت مشخصی و با قدرت بالا بازار را هدایت می‌کند.
در این روزها یک معامله گر سوئینگ اگر با ترند همراه باشد می‌تواند سودآوری مناسبی داشته باشد. اما از طرفی دیگر معامله گران روزانه با چندین فرصت مختلف در روز امکان سودآوری بیشتری در این مواقع دارند.
معامله گرانی که دارای بیشترین صبر و تحمل برای سودآوری هستند، ممکن است به سراغ استراتژی پوزیشن تریدینگ بروند. در این نوع استراتژی، معامله گران کمتر نگران نوسان های کوتاه مدت در بازار معاملاتی هستند و در عوض تمرکز خود را بر روی حرکات قیمتی بلند مدت گذاشته‌اند.
معامله گران پوزیشن ممکن است برای چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال معامله خود را باز نگه دارند.
هدف این استراتژی این است که در یک دوره بلند مدت ارزش جفت ارزها افزایش پیدا می‌کند و از این افزایش ارزش می‌توان سودآوری مناسبی به دست آورد.
این نوع استراتژی معاملاتی بیشتر مناسب افرادی است که نمی‌توانند هر روز ساعات قابل توجهی را به معامله کردن اختصاص دهند اما دارای درک دقیق و درستی از عناصر فاندامنتال یا بنیادی بازار معاملاتی هستند.
معامله حامل یا Carry Trade یکی از ساده و جذاب ترین استراتژی های معاملاتی ارزی در دسترس داخل بازار فارکس است.
یک معامله حامل در واقع زمانی رخ می‌دهد که شما یک ارز با نرخ بهره بالا را در مقابل یک ارز با بهره پایین خریداری می‌کنید.
برای هر روزی که شما این معامله را حفظ می‌کنید، تا زمانی که در جهت مثبت از نظر بهره معامله می‌کنید، بروکرتان به شما اختلاف بهره بین دو ارز را پرداخت می‌کند.
برای مثال اگر پوند بریتانیا (GBP) دارای نرخ بهره 5 درصد باشد و دلار آمریکا (USD) نرخ بهره دو درصدی داشته باشد و شما به خرید جفت‌ارز GBP/USD بپردازید، در واقع در حال انجام معامله حامل هستید.
بنابراین برای هر روزی این معامله باز است، بروکر به شما تفاوت نرخ بهره پوند بریتانیا و دلار آمریکا را به شما پرداخت می‌کند که در این مثال 3 درصد محسوب می‌شود. چنین بهره‌ای می‌تواند در طول زمان مبلغ قابل توجه‌ای باشد.
معامله در جهت نرخ بهره حامل یک مزیت محسوب می‌شود زیرا علاوه بر سودآوری از معامله، از نرخ بهره نیز سودآوری خواهید داشت.
معامله حامل همینطور به شما اجازه می‌کند که از اهرم یا لوریج به نفع خود استفاده کنید. زمانی که بروکر به شما بهره روزانه پرداخت می‌کند، در واقع بهره با احتساب اهرم به شما داده می‌شود.
اگر شما یک معامله با یک مینی لات (10 هزار دلار آمریکا) باز کنید و تنها 250 دلار مارجین واقعی برای باز کردن معامله داشته باشید، بر اساس 10 هزار دلار بهره دریافت خواهید کرد، نه 250 دلار.
در استراتژی معامله حامل یا Carry Trading ریسک قابل توجهی وجود دارد. جفت ارزهایی که دارای بهترین شرایط استفاده از استراتژی معامله حامل هستند، معمولا بسیار نوسانی هستند.
به همین دلیل، معامله حامل باید با احتیاط انجام شود. بازار های نوسانی می‌توانند تاثیر سریع و سنگینی بر روی جفت ارزهایی که جفت ارزهای حامل محسوب میشوند، داشته باشند.
بنابراین بدون استراتژی مدیریت ریسک مناسب، معامله گران می‌توانند با یک تغییر جهت غیرمنتظره و مخرب برای سرمایه خود مواجه شوند.
1 – روند تحلیل خود را برگزینید
رویکرد تحلیل در واقع به این سوال که “چطور اطلاعات معاملات خود را یافت می‌کنید” پاسخ می‌دهد.
این می‌تواند ترکیبی از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط ترند، میانگین متحرک ها، الگوهای چارتی، سطوح فیبوناچی، ابرهای Ichimoku، نظریه Elliott Wave، احساسات بازار و عناصر فاندامنتال باشد.
2 – تنظیمات معاملاتی متناسب با سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید
تنظیمات و ابزار معاملاتی به عناصر گوناگونی مربوط می‌شود که در نهایت اگر انتخاب درستی داشته باشید، شما را به معاملاتی با احتمال سودآوری بالا راهنمایی می‌کند.
اگر در بازار فارکس تازه کار به حساب می‌آیید، ممکن است این کار اندکی زمان بر باشد اما الزامی است که معامله گران تنظیمات و ابزاری را که برای آنها بهترین گزینه است، انتخاب می‌کنند.
3 – محدود کردن بازارها و نمادهای معاملاتی
در هنگام آغاز کار، مهم است که معامله گران تعداد بازارها و نمادهای معاملاتی که باید به آنها توجه کنند را کاهش دهند تا بتوانند تمرکز بیشتری نسبت به سایر داشته باشند.
همینطور معامله گران می‌توانند بر روی بازه‌های زمانی خاصی در یک بازار تمرکز کنند تا خود را خصوصیت‌ها و حرکات آن بازار آشنا سازند.
4 – به مدت زمان باز نگه داشتن معامله توجه کنید
بازه زمانی به نوع معامله گر بستگی دارد. معامله گرانی که بر بازه های زمانی کوتاه تمرکز دارند (باز و بسته شدن معامله در همان روز) شامل اسکالپر ها و معامله گران روزانه میشوند.
معامله‌گران میان مدت و بلند مدت معاملات خود را از چند روز تا چند هفته و ماه و حتی در برخی مواقع سالها باز نگه می‌دارند.
5 – سطح تحمل ریسک خود را درک کنید
اگر مدیریت ریسک نکنید، کل برنامه شما از کار می‌افتد. شما باید میزان تحمل ریسک خود را بدانید و بر اساس آن به تنظیم دستور های توقف ضرر و غیره بپردازید.
6 – برای واکنش نشان دادن به موفقیت ها و ضررها آماده باشید
تمام معامله گران در نهایت با زنجیره ضرر مواجه خواهند شد. بنابراین باید برای خود قوانینی تعیین کنید که در این مواقع بتوانید احساسات خود را مدیریت کنید.
یک راه موثر این است که قبل از خارج شدن کنترل وضعیت از دستتان، یک مقدار یا درصد ضرر را تعیین کنید که در صورت وقوع آن، باید عقب نشینی کرده و استراتژی خود را اصلاح کنید.
در این قسمت چند استراتژی بسیار عالی از بین تعداد زیادی استراتژی انتخاب شده و در اختیار شما قرار گرفته.
چنانچه استراتژی های خوبی هم در اختیار دارید برای ما ارسال کنید تا بعد از بررسی در اختیار سایر افراد قرار گیرد.
با توجه به ارائه اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای و در دسترس قرار گرفتن استراتژیهای معاملاتی فارکس و باینری آپشن، می توانید با مراجعه به بخش فیلمهای آموزشی و استراتژیهای معاملاتی به کل استراتژیهای فارکس و بورس دسترسی داشته باشید:
1- استراتژی بولینگر بند و کندل استیک
3- استراتژی بریک اوت پوند در ساعت اول
4- استراتژی بریک اوت و بسته شدن خارج تونل یا رنج
5- استراتژی MACD پیشرفته (ترکیبی با کندل استیک و RSI)
6- استراتژی دیورژانس DIVERGENCE با MACD
7- استراتژی دو قله یا دو دره در RSI
8- استراتژی دو قله و دو دره و کندل استیک
9- استراتژی کندل استیک های خاص
10 – استراتژی معاملاتی تیغه چرخان BladeRunner (بخش 1) – (بخش 2)
به راحتی از برنامه ریزی معاملاتی فارکس حرفه ای که توسط مشاورین متخصص شما به صورت شخصی سازی شده بسته به نوع علاقه شما در تلگرام و یا واتس آپ استفاده نمایید. این سرویس به صورت رایگان ارائه می شود.
