در جلسه بیست و چهارم در مورد کندل استیک ژاپنی ، انواع کندل، اجزا کندل، کندل صعودی و نزولی، نقطه ورود و حدود سود و ضرر در کندل صحبت میکنیم.
کندل استیک یا کندل استیک ژاپنی اولین بار توسط ژاپنی ها ارائه و استفاده شد. از این رو به اونها کندل های ژاپنی هم میگن که تحلیل بر اساس شکل ظاهری کندل هاست که شکل ظاهری کندل ها بیانگر رفتار و احساسات فروشنده و خریدار و به نوعی احساساتشون رو در مورد خرید و فروش بیان میکنه.
استفاده از تحلیل کندلی در بازار بورس بیشترین تاثیر رو داره بخاطر اینکه دیتا های بازار بورس توسط یک مرجع اون هم سازمان بورس در هر کشوری ارائه میشه و همه یک ظاهر رو از کندل استیک ها میبینن برای همین تحلیل بر اساس کندل استیک ژاپنی در بورس نقش موثری رو داره استفاده در فارکس که به وفور مشتری ها از کندل استیک استفاده میکنن ولی بخاطر اینکه فارکس یک شبکه بین بانکی هستش و یک مرجع اون رو ارائه نمیده فرمت کندل ها با هم متفاوته و این بخاطر اختلاف ساعت کارگزاری ها در ارائه اون هم بی تاثیر نیست و روی اون تاثیر داره.
برای همین شکل ظاهری کندل ها که فوق العاده مهم در تحلیل اون هستش در فارکس در بروزهای مختلف با هم متفاوته بهترین فرمت ظاهر کندل رو میتونیم در پلتفرم متاتریدر اف اکس پرو ببینیم که بهترین فرمت اون رو به ما نشون میده و یکی از حسن های اون اینه که زمانی که ما میخوایم تحلیل کنیم به گذشته کندل ها نیاز داریم تا مدت ها و در FXPro میتونیم خصوصا در کالا ها که مثل طلا و نفت و اینا باشه تا مدت ها قبل رو ببینیم ولی در اکثر بروکرها مثلا نمودار نفت برای یک دوره خاصی وجود داره و عملا نمیتونیم در گذشته اون رو ببینیم حجم معاملات – ولوم در فارکس و بورس که حجم بورس قابل استناده بخاطر اینکه مرجع اون ثابته و همون سازمان بورس که کل دیتاها رو اعلام میکنه.
ولی در فارکس حجم بازار توسط هر کارگزاری ارائه میشه که برای مشتریان خودشه برای اینکه بتونیم بهترین حجم رو در بازار فارکس مرور کنیم میتونیم از طریق ولوم در FXPro, FXCM, IG, Oanda چهارتایی که مشتری های خیلی زیادی رو دارن، حجم بازار رو مرور کنیم.
بیش از صد و چهل کندل وجود داره برای تحلیل، که درجه ها اهمیت متفاوتی دارن و تعدادی از اونها بصورت محدود اهمیت خیلی بالایی دارن که میتونیم از اونا استفاده کنیم اعتبار کندل استیک ها از تایم اچ 4 یا چهار ساعته که در بالا نمودارهای روزانه – هفتگی و ماهانه یعنی برای اینکه ما بتونیم بر اساس کندل استیک ژاپنی تحلیل کنیم میتونیم از چارت 4 ساعته و به بالا استفاده کنیم در زیر 4 ساعته بدلیل اینکه رفتارها خیلی متغییره و دامنه حرکت ها شدید هستش خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره و اعتبار کندل استیک ها در زیر چهار ساعت کمتره.
اگر میخواین در زیر 4 ساعت استفاده کنیم، لازم هستش که از کندل استیک های پر اهمیت استفاده کنیم انواع کندل استیک ژاپنی بر اساس تعداد در تحلیل به تک کندلی که بررسی و تحلیل بر روی یه کندل استوار هستش و حالت ترکیبی که مواردی که بیش از یه کندل باشه که میشه دو الی پنج کندل که مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره رابطه و شکل هاشون باهم در واقع اونا رو ترکیبی میگن کندل از نظر اهمیت سه درجه داره اهمیت بالا – متوسط و ضعیف و کندل هایی که اهمیت بالا دارن در معاملات مورد استفاده قرار میگیرن.
کندل دارای یک بدنه یا Body هست به این قسمت باید میگن که بدنش هست قیمت باز شدن که Open هست که در اینجا Open رو میبینیم اینجا باز شده قیمت بسته شدن Close هست بالاترین قیمت که بالاترین قیمتی که دیده های هست پایین ترین قیمت که لمس کرده Low هست و قسمت هایی که خارج از Body هست بهش میگن Shadow، که ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه در یک طرف باشه یا در دو طرف باشه یا اینکه اصلا نباشه به این موارد سایه میگن، که در دو طرف کندل اینجا نمایش داده شده.
اگر سایه در قسمت بالایی باشه بهش میگن Higher Shadow یا Upper Shadow که در قسمت بالا هست از نقطه Open تا High و در قسمت پایینی Lower Shadow که Shadow پایینی هستش که در این شکل میبینید.
کندل صعودی یا افزایشی که کندل افزایشی یا بالا رونده صعودی هستن که در این مدل کندل ها که در شکل میبینین Open پایین تر از Close هست یعنی قیمت در یه جا باز میشه نوساناتی میکنه و در یه قیمت بالاتری بسته میشه به این کندل استیک کندل استیک صعودی میگن.
کندل بعدی کندل استیک نزولی یا کاهشی هست که مسیر به سمت پایینه که Open نقطه ورود اون باز میشه نوسان میکنه و در یه قیمت پایین تر بسته میشه و چون Close پایین Open هست به اون کندل نزولی میگن سایر موارد مانند High و Low در دو کندل یکسانه و فرقی نداره نقطه شروع در کندل ها هستش یعنی ما زمانی که میخوایم بر اساس کندل استیک شروع به معاملات کنیم در کندل صعودی بالاتر از High اقدام به Buy میکنیم و در کندل نزولی شروعش پایین تر از Low هست. یعنی زمانی که میخوایم Buy کنیم بالاتر از High و زمانی که میخوایم Sell کنیم یا فروش انجام بدیم پایین تر از Low فروش انجام میدیم.
پیشنهاد میشه که شروع معاملات با یه اختلافی باشه که در H4 سه پیپ هست در روزانه 5 پیپ در هفتگی 7 پیپ و در ماهانه 10 پیپ این اون اختلافی هست که میگه ممکنه که یه کندل بیاد High قبلی رو بزنه و شروع کنه به ریختن برای همین میگن برای اینکه بتونین باگش رو بگیریم یا اصطلاحا نیاد یه Touch کنه و حرکت کنه زمانی که میخوایم با کندل H4 معامله کنیم 3 پیپ بالاتر یا پایین ترش اوردرش رو بذاریم تو روزانه 5 پیپ در هفتگی 7 پیپ و در ماهانه 10 پیپ حد سود و زیان در کندل استیک هستش که برای کندل های صعودی حد سود به اندازه کندل از های بالاتر و حد ضرر زیر کندل صعودی مورد نظر هستش.
یعنی زمانی که میخوایم شروع به معامله کنیم Stop Loss زیر همون کندلی هستش که میخواین باهاش Buy بگیریم و Take Profit به اندازه اون کندل بالاتر طول اون کندل رو اندازه میگیریم مثلا 40 پیپ هست و 40 پیپ بالاتر از High میشه حد سودمون برای کندل صعودی و عینا در کندل نزولی به اندازه کندل مورد نظر پایین تر و حد ضرر بالای کندل نزولی مورد نظر هستش پس زمانی که در حالت Sell قرار داریم بالای کندل مورد نظر Stop Loss میذاریم و زیر اون به اندازه کندل Take Profit میذاریم یعنی سود و زیانمون در روش کندل استیک به اندازه اون کندلی هستش که میخوایم روش معامله انجام بدیم.
یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار و سهام استفاده از کندل استیک ژاپنی بازگشی می باشد. در بازار سرمایه خصوصا فارکس و طلا و نفت نیز کاریرد زیادی دارد.
