مدرسه فارکس حرفه ای و آموزش های بورس گروه فارکس حرفه ای، با پوشش دادن موضوعات ضروری و پیشرفته فارکس به زبان فارسی، منبع مناسبی برای مطالعه و افزایش توان علمی علاقه مندان به بورس و بازارهای مالی است.
معاملات فارکس بدون آموزش صحیح و درک نکات کلیدی که معامله گران با سال ها تجربه آنها را به دست آورده‌اند، مطمئنا سودآور نخواهد بود.
بنابراین مطالعه چنین مطلبی که نکات مقدماتی را در اختیار شما می‌گذارد، ضروری است.
لازم به ذکر است که تمامی آموزش های مدرسه فارکس حرفه ای در انتهای این مقاله آرشیو شده اند.
اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید و به تازگی دنیای معاملات آنلاین فارکس را کشف کرده‌اید و از نکات کلیدی بازار بی خبر هستید، لازم است تا یک حقیقت مهم را بدانید که تصمیم گیری سریع و عجولانه برای معاملات فارکس بسیار مضر است.
بسیاری از معامله گرانی که بدون یادگیری لازم به بازار معاملات وارد می‌شوند، در همان هفته های شروع، سرمایه خود را که به سختی به دست آورده‌اند را از دست خواهند داد.
چنین رویکردی باعث به وجود آمدن ضرر و نتایج منفی می‌شود، از این رو به جای عجله کردن، زمان کافی را برای یادگیری نکات مقدماتی و ابتدایی معاملات فارکس اختصاص دهید.
در جدول زیر اطلاعات کلی مربوط به بازار فارکس ارائه شده است که مطالعه آن می تواند سودمند باشد.
| 💰هزینه معامله فارکس | بسیار کمتر از دیگر بازارهای معاملاتی |
| 📊سبک های معاملاتی | امکان استفاده از تمام سبک های معاملاتی |
| ✔نقدینگی | بیشترین نقدینگی در بین بازارهای مالی |
| 💱تنوع جفت ارزهای معاملاتی | بسیار بالا |
| 💻دسترسی به بازارهای معاملاتی | 24 ساعته در 5 روز هفته |
| ✨زمان یادگیری مفاهیم مقدماتی فارکس | کمتر از 1 هفته |
فارکس به عنوان یک بازار پرطرفدار و سودآور شناخته می‌شود زیرا فاکتور های منحصر به فردی نسبت به باقی بازار ها دارد :
این امکان که رئیس خودتان باشید و با استفاده از کامپیوتر شخصی یا موبایل خود به راحتی معامله کنید، انگیزه کافی را برای جوانان و تازه‌کاران و همینطور معامله گران ماهر ایجاد می‌کند تا فعالیت در بازار فارکس را در اولویت های خود قرار دهند.
بی شک گذراندن آموزش های ارائه شده در این صفحه این امکان را فراهم خواهد آورد تا با مهارت های بیشتری وارد بازار فارکس شوید و تا حد قابل قبولی سودآوری شما را تضمین خواهد کرد.
مزایای این بازار جذاب شامل گزینه های زیادی است اما در اینجا قصد داریم به مهمترین گزینه ها بپردازیم و توضیحاتی را در ادامه ارائه نماییم :
معاملات فارکس هزینه زیادی را به شما تحمیل نخواهند کرد و این هزینه های شامل کمیسیون و هزینه های مربوط به بروکر معاملاتی است.
با این وجود کمیسیون ها مبالغ کمی دارند و اکثر بروکرهای فارکس از اسپرد بین ارزهای فارکس سودآوری می‌کنند.
با این تفاسیر دیگر نیاز نیست که معامله گران در مورد هزینه های اضافی بروکر و دیگر هزینه های پنهان نگرانی خاصی داشته باشند.
بازار های فارکس در تمام مدت روز فعال هستند و این باعث می‌شود معامله گران به راحتی سبک های معاملاتی مختلفی را به کار بگیرند. این برای معامله گران کوتاه مدت که معاملات را در مدت زمانی کمی باز کرده و می‌بندند، بسیار کارایی و سودآوری دارد.
برای مثال، وقتی در منطقه استرالیا روز است، در واقع در سواحل شرقی آمریکا شب است. یک معامله گر فارکس ساکن آمریکا می‌تواند دلار استرالیا را در ساعات کاری آمریکا معامله کند که در آن زمان به دلیل پایان ساعت کاری در استرالیا، قیمت ها ثبات بیشتری دارند.
این نوع از معامله گران از استراتژی های معاملاتی با حجم بالا و با سود پایین بهره می‌گیرند.
معامله گران همینطور می‌توانند معاملات بلند مدت را در برنامه خود قرار دهند که روزها یا چند هفته باز می‌مانند. بنابراین معاملات فارکس از نظر زمان و نحوه انجام معامله از انعطاف قابل توجهی بهره مند است.
در مقایسه با هر بازار مالی دیگری، بازار فارکس دارای بیشترین تعداد شرکت کنندگان است. این مساله باعث می‌شود بالاترین سطح نقدینگی بدست آمده و به همین دلیل حتی حجیم ترین معاملات نیز به راحتی و بدون انحرافات قیمتی انجام می‌گیرند.
چنین چیزی باعث از بین رفتن احتمال دستکاری قیمت و ناهنجاری قیمتی می‌شود و در نتیجه اسپردهای کمتری ایجاد می‌شوند که در نهایت به قیمت گذاری بهتر و موثرتری می‌انجامد.
تعداد 28 جفت ارز بزرگ و محبوب در بازار فارکس وجود دارد که شامل 8 ارز بزرگ می‌شوند.
راحتی از نظر زمان، الگو های نوسانی یا تحولات اقتصادی می‌تواند معیاری برای انتخاب هر کدام از این جفت ارزها باشد.
یک معامله گر فارکس که به نوسانات بازار علاقه دارد، می‌تواند به راحتی در زمان های مختلف معامله خود را از یک جفت ارز به جفت ارز دیگر انتقال دهد.
در این بخش از مقاله به گام های مختلفی که لازم است یک معامله گر طی نماید خواهیم پرداخت. تقدم و تاخر این گام ها اهمیت ویژه ای دارد و لازم است که یک به یک و پشت سر هم طی شوند.
برعکس چیزی که ممکن است دیگران بگویند، انتخاب نماد معاملاتی مناسب برای شما یکی از مهمترین چیزهایی است که در هنگام شروع باید در نظر بگیرید.
چه چیزی را ترجیح می‌دهید ؟ سهام، فارکس، رمز ارزها؟
شاید شما به معاملات کالاها علاقه دارید؟
یا اینکه با امتحان کردن همه گزینه ها می‌توانید کنار بیایید؟
صرف نظر از انتخاب شما، این گام شما را تشویق خواهد کرد که مطالعه کنید و حتی به طور مختصر با همه نمادها آشنا شوید.
این گزینه واضح به نظر می‌رسد اما انتخاب بروکر به اندازه انتخاب نماد معاملات مهم است.
همگی به بروکر بستگی دارند.
برای این منظور پیشنهاد می کنیم به صفحه کارگزاری های فارکس در وبسایت فارکس حرفه ای مراجعه نمایید و از مقالات بررسی و تحلیل ۲۳ بروکر معتبر فارکس بهره ببرید.
در ادامه یک حساب معاملاتی باز کرده و تمام قابلیت ها و ابزارهای تحلیلی آن را فرا گرفته و همینطور اطمینان حاصل کنید که رابط کاربری آن را به خوبی درک کرده اید و می‌توانید به سادگی آن ها را به کار بگیرید.
برای درک نمای کلی از چیزی که با آن سر و کار دارید، شروع به دنبال کردن اخبار بازار فارکس کنید.
منابع خبری مانند Yahoo Finance، Google Finance و Investing باید همیشه در لیست علاقمندی های شما باشند.
اطمینان حاصل کنید که آنها را روزانه بررسی می‌کنید تا همیشه از اخبار داغ بازار فارکس آگاه بمانید. برای درک بهتر مقدمات، بهتر است به سراغ کتاب های مشهور در این زمینه نیز بروید.
کتاب ها همیشه راهی مناسب برای آشنایی با دنیای سرمایه گذاری و معاملات بدون نیاز به انجام بلافاصله معاملات بزرگ هستند.
زمانی که به یک چارت قیمتی نگاه می‌کنید، چه می‌بینید؟
اگر تنها بالا و پایین رفتن قیمت را می‌بینید، در واقع در حال دیدن قسمت کوچکی از اطلاعات موجود بر روی چارت هستید.
نوسان، ثبات، شکستگی و غیره تماما اصطلاحاتی هستند که در بازار معنا دارند و یادگیری اینکه چه چیزی باعث حرکت در بازار می‌شود نیز اهمیت ويژه ای دارد.
تحلیل چارت بخش بزرگی از رویکرد و نتیجه معاملاتی معامله گر محسوب می‌شود. بدون تحلیل، تنها حدس زدن باقی خواهد ماند که یک رویکرد معاملاتی صحیح به شمار نمی‌آید.
ماهر شدن در تحلیل فاندامنتال نیز به شما این قابلیت را اعطا می‌کند که پس از خواندن اخبار اقتصادی، معامله بعدی خود را برنامه‌ریزی کنید و همزمان از الگوهای تکنیکال بهره بگیرید.
تقریبا تمامی بروکرهای فارکس یک حساب دمو یا تمرینی را برای مشتریان خود فراهم می‌کنند که شما می‌توانید به طور نامحدودی از آنها برای تمرین مهارت های معامله گری استفاده کنید.
هیچ نیازی به استفاده از پول واقعی نیست. تا زمانی که شما به یک رویکرد و استراتژی جوابگو و سودآور دست پیدا کرده باشید می توانید از معامله با پول مجازی بهره مند باشید.
معاملات بسیاری را انجام دهید و نمادهای معاملاتی، بازه های زمانی و اندیکاتور های مختلف را امتحان کنید و گزینه های مناسب برای خود را پیدا کنید.
فراموش نکنید که برای پیشرفت و از بین بردن اشتباهات، هم موفقیت ها و هم شکست های خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
اندیکاتورهای تکنیکال فارکس شامل محاسبات ریاضی ای می‌شوند که معامله گران فارکس اغلب بر اساس نرخ مبادله، حجم و میزان معاملات باز یک جفت ارز، از آنها استفاده می‌کنند.
معامله گران تکنیکالی که در بازار سهام کار می‌کنند، معمولا به قیمت سهام توجه می‌کنند، در حالی که معامله گران فارکس به نرخ تبادل جفت ارزها توجه دارند.
اغلب اندیکاتورهای فارکس از نرخ تبادل ارز محاسبه می‌شوند.
اندیکاتور های تکنیکال رایج شامل این موارد می‌شوند:
اگر شما تازه به دنیای اندیکاتور های فارکس وارد شده‌اید، بهتر است یک بروکر فارکس مناسب انتخاب کنید زیرا بروکرها معمولا اطلاعات آموزشی مناسبی را برای استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال در معاملات فراهم می‌کنند.
بسیاری از افراد به طور فعالانه درگیر استفاده از اندیکاتورها در معاملات فارکس هستند و این به یک روند روزانه برای تحلیل تکنیکال آن ها تبدیل شده است.
برای آشنایی بیشتر پیشنهاد می کنیم که از صفحه اندیکاتور فارکس حرفه ای نیز دیدن نمایید.
معامله گران معمولا به این دلیل این کار را انجام می دهند که اندیکاتورها کمک می‌کنند حدسیات و ابهامات تا حدودی از بین بروند و تصمیمات معاملاتی بیشتر بر اساس منطق ریاضیاتی پیش بروند.
با اینکه اکثر پلتفرم های معاملاتی فارکس به شما اجازه می‌دهند حداقل از چند اندیکاتور تحلیل تکنیکال استفاده کنید، اما یک انتخاب عالی برای دسترسی به یک مجموعه مناسب، استفاده از پلتفرم MetaTrader 4 یا 5 است.
همچنین می‌توانید به یک نسخه شخصی سازی شده از متاتریدر 4 یا 5 در سایت بروکرها دسترسی پیدا کنید. البته برای استفاده از آنها ممکن است نیاز به افتتاح حساب در بروکر مورد نظر داشته باشید.
همه اندیکاتورهای تکنیکال فارکس به یک اندازه بین معامله گران محبوبیت و کاربرد ندارند.
برخی از آنها تنها در موقعیت های بسیار خاص استفاده می‌شود و تنها توسط معامله گران ابزار مشتقه بهره گیری می‌شوند. در حالی که برخی دیگر بیشتر برای معامله گران عادی مناسب اند و رواج بیشتری در بازار دارد.
به طور کلی، یک اندیکاتور فارکس عالی معمولا دارای کاربرد گسترده بین بسیاری از معامله گران است و سیگنال های شفاف و کارآمد برای انجام معاملات موفق را ارائه می کند.
این نوع از اندیکاتورهای کاربردی و مفید، اطلاعات مناسبی را مرتبط به نمادهای معاملاتی مختلف ارائه می‌کنند که توسط معامله گران به راحتی تفسیر شده و برای تشخیص جهت بازار و دیگر کاربردها از آنها استفاده می‌شود.
اهرم یا لوریج در واقع راهی برای معامله گران است که برای دریافت سودآوری بیشتر از بازار فارکس، سرمایه قرض بگیرند.
با مقدار محدودی از سرمایه، معامله گران می‌توانند حجم معامله بزرگتری را کنترل کنند. این می‌تواند باعث به وجود آمدن سودها و البته همینطور ضررهای بیشتر شود.
معامله با لوریج در فارکس که همینطور با نام مارجین فارکس نیز شناخته می‌شود، به این معنا است که اگر بازار طبق پیش بینی شما حرکت کند، سود شما چند برابر حالت عادی خواهد بود.
با این حال باید به یاد داشته باشید که در صورت حرکت بازار برخلاف معامله شما، ممکن است تمام سرمایه خود را به سرعت از دست بدهید.
این به دلیل آن است که سودآوری و ضررها بر اساس مقدار کل معامله حساب می‌شود و نه مبلغی که شما واریز کرده‌اید.
مارجین مقدار سرمایه‌ای است که شما نیاز دارید تا یک معامله دارای اهرم یا لوریج را باز کنید.
زمانی که در فارکس با مارجین معامله می‌کنید، تنها لازم است درصدی از کل مقدار معامله را پرداخت کنید.
نیازمندی مارجین در بروکرهای مختلف متفاوت است اما تقریبا در 3.3 درصد برای اکثر جفت ارزهای قابل معامله مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD شروع می‌شود.
هر مبلغ واریزی که برای باز نگه داشتن معاملات دریافت می‌شود توسط بروکر نگه داری می‌شود و به آن مارجین استفاده شده گفته می‌شود.
هر مبلغ در دسترسی که می‌تواند برای باز کردن معاملات بیشتر استفاده شود، با نام موجودی در دسترس و زمانی که با درصد نشان داده شود، با نام سطح مارجین شناخته می‌شود.
مارجین کال زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین شما به کمتر از ارزش قبلا مشخص شده رسیده باشد و شما در ریسک نقدینگی و بسته شدن معاملات خود باشید.
بنابراین باید از مارجین کال اجتناب کنید و همیشه به سطح مارجین خود نظارت داشته باشید چون در غیر این صورت، ضررهای معامله شما به طور اتوماتیک برایتان قطعی می‌شود و از معامله خارج خواهید شد.
روانشناسی معاملات (Trading Psychology) اغلب نادیده گرفته می‌شود اما این عنصر بخشی ضروری از مجموعه مهارت های یک معامله گر حرفه‌ای است.
بنابراین یادگیری مدیریت احساسات خود و آشنایی با مفاهیم روانشناسی معاملات می‌تواند به شما کمک بزرگی در روند معاملاتی بکند.
روانشناسی معاملات در واقع یک اصطلاح گسترده محسوب می‌شود که شامل تمام احساساتی که یک معامله گر با آن مواجه می‌شود، خواهد بود.
برخی از این احساسات مفید بوده و لازم است آنها را بپذیرید اما برخی دیگر مانند ترس، طمع، استرس و عصبانیت را باید کنترل کنید.
در واقعیت، بسیاری از معامله گران اثرات منفی روانشناسی معاملات را بیشتر از اثرات مثبت آن تجربه می‌کنند.
برای مثال بستن معامله متضرر بدون فکر از ترس ضرر بیش از حد و از آن طرف نگه داشتن بیش از حد معاملات متضرر با امید واهی تغییر مسیر بازار.
در ادامه به سه مفهوم کلی در مورد احساسات بازار مالی اشاره کرده و مختصری در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد :
مدیریت احساسات فارکس: ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و اضطراب، همگی جزو احساسات معمول هستند که توسط همه معامله گران حس می‌شود.
مدیریت این احساسات در هنگام معامله در واقع تفاوت اصلی بین رشد سرمایه و از دست دادن آن است.
ترس از دست دادن FOMO: ترس از دست دادن یا (FOMO) یکی از مهمترین احساسات است و معامله گران باید آن را فورا در خود تشخیص دهند.
با اینکه این کار ساده نیست، معامله گران لازم است به یاد داشته باشند که همیشه یک فرصت معاملاتی دیگر انتظارشان را می‌کشد و نیازی نیست حس بدی در مورد تک تک فرصت های از دست رفته داشته باشند.
طمع در معاملات فارکس: طمع یکی از رایج ترین احساسات بین معامله گران است و به همین دلیل، نیاز به توجه خاصی دارد.
زمانی که قدرت طمع از منطق بیشتر می‌شود، معامله گران معمولا بر روی معاملات متضرر تاکید می‌کنند و آن را باز نگه می‌دارند یا اینکه به طور غیر صحیح از اهرم یا لوریج بسیار بالا در معاملات با ریسک بالا استفاده می‌کنند.
مدیریت ریسک به معامله گران کمک می‌کند تا ضررهای خود را کاهش دهند. همینطور تکنیک های مدیریت ریسک از حساب معامله گران در برابر از دست رفتن تمام سرمایه، محافظت خواهد کرد.
ریسک زمانی خود را نشان می‌دهد که معامله گر متضرر می‌شود. اگر بتوان آن را مدیریت کرد، معامله گر می‌تواند به سراغ سودآوری برود و در مقابل ضرر های دنباله دار محافظت شود.
مدیریت ریسک یک پیش نیاز ضروری اما اغلب نادیده گرفته شده برای معاملات موفق به شمار می‌آید.
ابتدا اطمینان حاصل کنید که بروکر شما برای معاملات مداوم مناسب است. برخی بروکرها بیشتر مناسب مشتریانی هستند که به صورت پراکنده معامله می‌کنند.
این بروکرها کمیسیون های زیادی دریافت می‌کنند و ابزارهای تحلیلی مناسبی برای معامله گران فعال فراهم نمی‌کنند.
فراموش نکنید که برای انجام یک فعالیت موثر و سودآور در بازار های مالی نیاز به یک استراتژی فارکس حرفه ای نیز خواهید داشت.
دستورهای توقف ضرر و کسب سود دو راه کلیدی برای برنامه ریزی معاملات فراهم می‌کنند. معامله گران موفق می‌دانند که با چه قیمتی مایل به خرید هستند و با چه قیمتی مایل به فروش می باشند.
اسکالپ یا معاملات کوتاه مدت یکی از پرطرفدارترین نوع از استراتژی های معاملاتی است و با توجه به سود قابل توجهی که دارد، توجه بسیاری از علاقمندان به بازار های مالی را به خود جلب کرده است.
در این استراتژی لازم است که زمان نسبتا زیادی را صرف معاملات کنید و روزانه تعداد قابل ملاحظه ای معامله انجام دهید و از هر کدام یک سود جزئی کسب کنید.
اگرچه این استراتژی چالش های خاص خود را داد که پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با آن ها به صفحه اسکالپ فارکس حرفه ای مراجعه کنید.
بسیاری از معامله گران روزانه، قانونی را با نام قانون یک درصد دنبال می‌کنند. به زبان ساده، این قانون می‌گوید که شما هیچوقت نباید بیش از یک درصد از سرمایه کلی خود را به یک معامله اختصاص دهید.
بنابراین اگر 10 هزار دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشید، مبلغ سرمایه گذاری شده شما برای هر معامله نباید بیش از 100 دلار باشد.
این استراتژی برای معامله گرانی که دارای حساب هایی با کمتر از 100 هزار دلار هستند رایج است و برخی از آنها اگر استطاعت آن را داشته باشند، تا 2 درصد نیز برای هر معامله پیش می‌روند.
بهترین راه برای اینکه ضرر های خود را مدیریت کنید این است که این درصد را همیشه زیر 2 نگه دارید وگرنه مقدار قابل‌توجهی از سرمایه خود را در معرض خطر قرار می‌دهید.
حرکات بازار می‌توانند غیر قابل پیش‌بینی باشند و دستور توقف ضرر (Stop Loss) یکی از تنها مکانیزم هایی است که معامله گران برای حفاظت خود در مقابل ضرر فراوان در اختیار دارند.
توقف ضررها در فارکس انواع مختلفی دارند و به روش های متفاوتی می‌توان آنها را پیاده‌سازی کرد.
در واقع توقف ضرر دستوری معاملاتی است که توسط بروکرها ارائه می‌شود تا ضررها در بازار های پرنوسان و جریان بازار خلاف پیش‌بینی، محدود شود.
این کار با ثبت یک دستور توقف ضرر، چند پیپ دورتر از نقطه ورود به معامله، قابل انجام است.
یک توقف ضرر می‌تواند به معاملات کوتاه یا بلند مدت متصل شود و آن را به یک ابزار بسیار مفید برای هر استراتژی معاملاتی فارکس تبدیل کند.
توقف ها به چند دلیل مختلف اهمیت زیادی دارند اما در نهایت همه چیز به یک مورد بازمی‌گردد:
ما هیچوقت نمی‌توانیم آینده را پیش بینی کنیم
صرف نظر از اینکه شرایط بازار چقدر قاطعانه است و چقدر اطلاعات در مورد روند آن داشته باشیم، قیمت های آینده ارزها مشخص نیست و هر معامله یک ریسک به شمار می‌آید.
طبق تحقیقات، معامله گران اغلب در بیشتر از نیمی از معاملات خود موفق می‌شوند اما به دلیل اینکه از مدیریت ریسک مناسبی استفاده نمی‌کنند، معاملات متضرر بیشتر از چیزی که باید به آنها خسارت وارد می‌کند.
توقف ضرر دنباله دار فارکس: برای معامله گرانی که می‌خواهند بیشترین کنترل را داشته باشند، توقف ضررهای دنباله دار گزینه‌ی مناسبی هستند.
توقف ضرر دنباله دار در واقع توقف ضررهایی هستند که با حرکت قیمت به نفع معامله گر، تغییر پیدا کرده و قیمت را دنبال می‌کنند تا ریسک اشتباه کردن در پیش‌بینی روند بازار را بیشتر از همیشه کاهش دهند.
فهرست جلسات این مجموعه آموزشی در جدول زیر ارایه شده است.
تیم فارکس حرفه ای امیدوارم است منابع آموزشی حاضر، اعم از متن دروس و فیلم های آموزشی،به نیازهای شما پاسخ مثبت داده باشد.
آموزش های ارائه شده در فارکس حرفه ای در منبع دیگری نیز به صورت کاملا ویدیویی آماده شده اند و به رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته اند.
اگرچه در روش مدرسه فارکس حرفه ای با توجه به امکان ارائه آموزشی های متنی، مجال آموزش کمی گسترده تر است اما در کانال آپارات فارکس حرفه ای نیز می توانید آموزش های مناسبی را دریافت نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم به صفحه فارکس حرفه ای در آپارات مراجعه کنید.
