معامله گران بازار فارکس معمولا یکی از 6 سبک معاملاتی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم را انتخاب می‌کنند:
اسکالپر، معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ، معامله گر Position، معامله گر الگوریتمی و معامله گر مبتنی بر رویدادها.
اسکالپرها معامله گران کوتاه مدتی هستند که بر روی نگه داشتن معاملات تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه تمرکز دارند. استراتژی های اسکالپینگ فارکس شامل معاملات مکرر در طول روز می‌شود و هدف سودآوری های کوچک در شلوغ ترین و نقدینه ترین لحظات بازار است.
با تغییر قیمت جفت‌ارز ها در بازار فارکس، اسکالپر های فارکس بر اساس تغییرات کوچک به خرید و فروش می‌پردازند.
این اسکالپرها به دنبال سودآوری های کوچک در تراکنش های بسیار در طول روز هستند. تفاوت معامله گران دیگر و اسکالپر ها این است که معامله گران دیگر به دنبال سودآوری های بزرگتر هستند و بیشتر در بازار حضور دارند.
این در حالی است که اسکالپر ها به سرعت یک معامله با سود جزئی انجام داده و سراغ معامله بعدی می‌روند. از آنجایی که این نوع تحلیل به معاملات کوتاه مدت مربوط می‌شود، بهترین و آسان ترین نوع چارت می‌تواند چارت میله‌ای و کندل استیک ها باشد.
این به معامله گران اجازه می‌دهد که از کندل ها و میله ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه بهره بگیرند. معامله گران اسکالپر همینطور ممکن است از تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا درک بهتری از اینکه بازار به چه سمتی در حال حرکت است، به دست آورند.
برای معامله های کوتاه مدت اندیکاتور هایی مانند میانگین متحرک ها، RSI، پارابولیک SAR و اسیلاتور تصادفی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. این اندیکاتورها این امکان را دارند که نقاط احتمالی ورودی و خروجی از معامله را در بازه های زمانی مشخص پیدا کنید و همینطور از جهت ترند معاملاتی غالب در بازار اطلاع پیدا کنید.
معامله گران روزانه همینطور در بازه زمانی داخل یک روز، معامله های مکرری انجام می‌دهند. با اینکه روند معاملاتی این نوع معامله گران به اندازه اسکالپر ها پرسرعت نخواهد بود، معامله گران روزانه تمام معاملات خود را قبل از پایان روز می‌بندند. این یعنی معامله گران توسط اخبار منفی که در خارج از ساعات باز بودن بازار منتشر می‌شوند، تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت.
زمانی که یک معامله گر روزانه (Day Trader) معامله‌ای را برای سرمایه گذاری و سودآوری از حرکات قیمتی در همان روز ثبت می‌کند و به دنبال نگه داشتن معامله برای روز بعد نیست، به آن معامله روزانه گفته می‌شود.
بنابراین برای مثال، اگر یک معامله گر به خرید سهام شرکت Apple در روز دوشنبه بپردازد، معامله گر باید در همان روز معامله را ببندد تا یک معامله روزانه تلقی شود. درک این مفهوم مهم است زیرا طبق سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی، اگر شما بیش از 3 معامله روزانه در یک دوره 5 روزه ثبت کنید، حساب شما به عنوان یک معامله گر روزانه شناخته می‌شود.
بر این اساس و طبق قوانین، شما باید حداقل 25 هزار دلار را در حساب خود داشته باشید تا قادر به ادامه معاملات باشید. معامله روزانه ذاتا ریسکی است و نیازمند این است که شما دارای مهارت های عالی معاملاتی و مدیریت ریسک باشید.
اکثر معامله گران روزانه از اهرم یا لوریج در حساب های مارجین بهره می‌گیرند تا از معاملات بزرگتری که پتانسیل سودآوری بیشتری دارند، استفاده کنند. جنبه منفی اهرم این است که شما همینطور ممکن است به مقدار بیشتری از حالت عادی ضرر کنید و در نتیجه به بروکر خود مبالغ بالایی را بدهکار شوید.
به همین دلیل است که به حداقل رساندن ریسک و درک کامل نحوه معامله قبل از به کار گرفتن اهرم و معاملات بزرگ، اهمیت زیادی دارد.
معامله گران سوئینگ معمولا بیشتر از یک روز معاملات خود را باز نگه می‌دارند و این می‌تواند تا چند هفته به طول انجامد. در طول این بازه زمانی کوتاه، معامله گران سوئینگ معمولا تحلیل تکنیکال را بیشتر از تحلیل فاندامنتال جدی می‌گیرند. با این حال آنها باید هنوز هم به اخبار و عناصر بنیادی توجه داشته باشند.
معاملات سوئینگ (Swing Trading) به طور کلی به عنوان روش معاملاتی کوتاه‌م دتی که بیشتر از یک روز و کمتر از یک ماه به طول می‌انجامد، تعریف شده است.
در حالی که معامله گران روزانه معمولا سعی می‌کنند بخشی از یک حرکت بزرگ در بازار را به نفع خود استفاده کنند اما معامله گران سوئینگ سعی می‌کنند از کل حرکت صعودی یا نزولی، بهره بگیرند.
معاملات سوئینگ به چندین نوع مختلف اجرا می‌شود، برخی از الگو های چارتی مانند سر و شانه و دیگران از احساسات کوتاه مدت بازار و همینطور رویکرد کمی استفاده می‌کنند.
این نوع معامله همینطور با نام خرید و نگه داری (Buy and Hold) شناخته می‌شود. البته این نوع کامل تر از سبک خرید و نگه داری محسوب می‌شود چون صرفا به خرید اختصاص ندارد و در آن معامله گران به فروش بلند مدت نیز فکر می‌کنند. معامله گران پوزیشن برای مدت زمان بیشتری از چند هفته تا چند سال، معاملات خود را باز نگه می‌دارند.
برای سبکی که دارای بلندترین دوره معاملاتی در بین سبک های معاملاتی است، معامله گران پوزیشن علاقه کمتری به تغییرات قیمتی کوتاه مدت نماد دارند. در واقع معامله گران این سبک معمولا بسیاری از نوسان های قیمتی کوچک بازار را نادیده می‌گیرند.
به عنوان یک معامله گر پوزیشن، باید صبر لازم را داشته باشید تا سرمایه خود را برای مدت طولانی در معامله قرار دهید. بدین ترتیب معامله گران پوزیشن بیشتر از عناصر تحلیل تکنیکال به عناصر تحلیل فاندامنتال و اخبار اقتصادی توجه می‌کنند.
معامله گران الگوریتمی از برنامه های رایانه‌ای مختلف بهره می‌گیرند تا معاملات برای آنها در بهترین قیمت ممکن در بازار پیاده سازی شود.
در واقع معاملات الگوریتمی فرایندی است که در آن معامله گر با استفاده از ابزارهای معاملاتی از قبل برنامه ریزی شده و اتوماتیک به اجرای معاملات می‌پردازد تا از نظر زمان بندی و تغییر قیمت بتواند با کمک این ابزارها، عملکرد معاملاتی پرسرعتی داشته باشد.
معامله گران می‌توانند از آموزش های مشخص یا الگوریتم های معاملاتی برای نوشتن برنامه های خود یا خرید محصولات موجود استفاده کنند. الگوریتم های فراوانی در بازار معاملاتی موجود است که برای انواع مختلف معامله گران مناسب است.
بنابراین انتخاب زیادی وجود دارند تا از انواع الگوریتم ها بهره بگیرید، خودتان آنها را بسازید یا اینکه مبلغی پرداخت کنید تا به الگوریتم های محبوب بازار دسترسی پیدا کنید. مهمترین مزیت معاملات الگوریتمی این است که اجازه معامله کردن به طور آسان تر و همینطور سریع تر را به معامله گران می‌دهد و باعث صرفه جویی زیادی در زمان می‌شود.
معامله گرانی که بر اساس اخبار و رویدادها معامله می‌کنند، به تحلیل فاندامنتال بیشتر از تحلیل تکنیکال علاقه‌مند هستند و بر اساس رویدادها و اخبار اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند. این نوع معامله گران به دنبال شناسایی تغییرات قیمتی ایجاد شده به دلیل رویدادهای اقتصادی، انتشار داده های خاص مانند GDP، آمار بیکاری و انتخابات، هستند.
در قدم اول یک رویداد خبری مهم که معمولا بر روی جفت ارزهای فارکس تاثیر بالایی دارد را انتخاب کنید. برای جفت ارز EUR/USD رویدادهای خبری مرتبط با تولید ناخالص داخلی، گزارش حقوق بخش های غیر کشاورزی و خصوصی، تحولات نرخ بهره در آمریکا و اروپا و گزارش مخارج مصرف شخصی مناسب تر است.
یک دقیقه قبل از انتشار خبر برنامه ریزی شده، به باز کردن معامله خرید و فروش بپردازید. این کار باعث می‌شود خود را از لغزش یا اسلیپیج و گسترده شدن اسپرد محفوظ نگه دارید. برای هر دو معامله توقف ضرری با فاصله 10 تا 20 پیپ استاندارد بسته به نوسان موردانتظار با انتشار خبر، بپردازید.
برای هر دو معامله دستور کسب سود 5 برابر توقف ضرر اعمال کنید. این برای شما نسبت ریسک به پاداش لازم را فراهم می‌کند. نوسان انتشار خبر به احتمال زیاد توقف ضرر یک معامله و کسب سود معامله دیگر را فعال می‌کند. توقف ضرر معامله موفق را جابه‌جا کنید تا با رسیدن به فاصله توقف ضرر قبلی، به وضعیت سر به سر برسید. در نهایت یک ساعت پس از انتشار خبر، هر معامله باقی مانده‌ای را ببندید.
