معاملات آتی future در صرافی های معتبر  

معاملات آتی future در صرافی های معتبر

با استفاده از لینک موجود در توضیحات مستقیما به بخش ثبت نام در صرافی بایننس میرید .

https://accounts.binance.com/en/register?ref=104479205

برای مشاهده مراحل کامل ثبت نام میتونید ویدیو شماره 303 از مجموعه ویدیو های آموزشی فارکس حرفه ای در کانال های یوتیوب و آپارات ببینید

💎آموزشی تصویری	معاملات آتی future در صرافی های معتبر
📚گروه آموزشی	ارز های دیجیتال و رمز ارز و صرافی
💰شماره جلسه	310
🎓مدرس	امیر افشاری
🕔زمان	21:06
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

 

خوب با کلیک رو آیکون صرافی به صفحه اول میریم .

در ویدیو شماره ی 308 به بررسی و نحوه ی خرید و فروش بازار های های Spot و margin پرداختیم که شما میتونین این ویدیو رو در کانال یوتیوب و آپارات ما مشاهده کنید

به طور خلاصه تبادلات در بازار های  spot به تبادلات سریع و آنی معروف بود به این شکل که مثلا شما قصد فروش بیت کوین خودتون داشتید و در مقابل شخصی قصد خرید.

بنابراین معامله به شکل آنی انجام میشد .

انواع معاملات آتی یا Futures

اما در معاملات و بازار future ما با قرار داد های آتی معاملاتمون رو بین خریدار و فروشنده انجام میدیم .

این معاملات به دو دسته با تاریخ انقضا و بدون تاریخ انقضا تقسیم میشن .

خوب ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که چرا به جای معامله در بازار های اسپات و انجام معامله به صورت آنی ، به معاملات آتی روی بیاریم؟

شما در معاملات آنی میتونین سود دریافت کنید فقط در یک جهت حرکت قیمت ارز .

یعنی یا با بالا رفتن قیمت و یا با پایین اومدنش به طور مثال شما اتریوم میخرید و بعد از رشد قیمتش اون رو میفروشید و سود دریافت میکنید.

پس شما فقط در صورتی سود دریافت میکنید که قیمت اتریوم روند صعودی پیدا کنه ولی اگه روندش به نزولی تغییر کنه شما ضرر میکنید

در صورتی که در معاملات آتی میتونین دریافت سود در هر دو جهت تغییرات قیمت داشته باشید

به این صورت که شما وقتی پیش بینی کنید که قیمت بیت کوین قابلیت رشد داره و در آینده افزایش قیمت خواهد داشت شما قرار دادتون رو به صورت طولانی مدت تعیین میکنید

و اگه پیش بینی کنید که در آینده  بعد از دوره ی صعودی شروع به ریزش و کاهش قیمت میکنه شما قرار دادتون رو کوتاه مدت تعیین میکنید و اون رو به فروش میرسونین .

پس در هر دو جهت روند بازار میتونین سود کسب کنید

خوب به بررسی دو بخش اول مشتقات میپردازیم USDS margin Future  و Coin margin Future

در ابتدا اینو ذکر کنم که در مورد USDS M Future حرف انگلیسی S و یک دایره به دور آن نشان دهنده استیبل کوین است،

استیبل کوین رمزارزی است که پشتوانه آن یک واحد پولی، طلا و کلا یک دارایی با ارزش مشخص است.

در نتیجه اگر شما قصد انجام معامله از قسمت USDS-M Futures را داشته باشید،

باید دارایی که به بخش معاملات آتی بایننس انتقال دادهاید از نوع استیبل کوین باشند.

در صورتی که COIN-M Futures را انتخاب کنید باید یک کوین مثلا بیت کوین( را به حساب آتی خود انتقال دهید. و قاعدتا با سود یا ضرر کردن در معاملات خود از این بخش، مقدار دارایی شما در آن کوین تغییر خواهد کرد.)

علاوه بر این معاملات میتونن با و یا بدون تاریخ انقضا باشن

در این دو بازار آتی مشتقات شما قابلیت قرض گرفتن سرمایه تا 125x سرمایه خود رو دارید که همراه با ریسک بزرگیه پس بدون اطلاعات کافی وارد این معاملات نشیدخوب بعد از وارد شدن به صفحه ی معاملات آتی میتونین ببینین که صفحه اصلی این معاملات کاملا شبیه به صفحه اصلی معاملات اسپاته.

به صورت خلاصه در این قسمت صفحه میتونین نوع قرار دادی که میخواین اطلاعاتش رو ببینین رو انتخاب کنید.

در اینجا صف خرید و فروش قرار داد های مربوط به ارز انتخابیتون رو میبینین همینطور اینجا تاریخچه معاملات رو میبینید.

در این قسمت صفحه اطلاعات مربوط به موقعیت هاتون رو میبینید . مثل موقعیت های باز ، تاریخچه موقعیت ها و تبادلات و غیره

در سمت راست صفحه بخش خرید و فروش رو میبینید که در ادامه این بخش رو هم کامل تر بررسی میکنیم.

در بالا صفحه اطلاعات و قیمت هایی رو میبینیم که مربوط به قرار داد هاییه که روی ارز انتخابیمون بسته شده و قیمت اصلی هم آخرین قیمتی رو نشون میده که خریدار و یا فروشنده ها قرار دادشون رو تبادل کردن ، اینجا هم دو بخش رو میبینیم cross و 20 برابر که جلوتر راجب این بخش ها صحبت میکنیم ،

Funding rate : صرافی‌ با استفاده از این سیستم (Funding rate) یک مبلغی را که با کمک فرمولی خاص محاسبه می‌شود، تعیین می‌کند.

خریداران و فروشندگان با هدف کمتر کردن اختلاف قیمت، این مبلغ مشخص شده را با استفاده از اصولی خاص به هم پرداخت کنند.

قیمت مشخص شده در این قسمت بین خریداران و فروشنگان تبادل می‌شود و صرافی سهمی در این تبادل نخواهد داشت. پرداخت و یا برداشت این مبلغ هر ۸ ساعت یک بار انجام می‌شود.

زمان‌هایی که بازار صعودی است درصد مشخص شده مثبت است و معامله گران طولانی مدت این قیمت رو به معامله گران کوتاه مدت میپردازن

و زمان‌هایی که بازار نزولی است درصد منفی خواهد بود و معامله گران کوتاه مدت این مبلغ رو به معامله گران بلند مدت پرداخت میکنن.

مبلغ پرداختی یا برداشتی با ضرب کردن این عدد در اختلاف قیمت قرار داد و قیمت شاخص به دست میاد .

همه ی این محاسبات و پرداخت و برداشت برای اینه که صرافی مطمین باشه قیمت قرار داد های پرپشوال همگرا و هم سو با قیمت بازار اسپاته

شیوه‌ کار به این صورت است که در صورتی که بازار صعودی باشد،

مبلغ مشخص شده باید توسط کاربرانی که موقعیت خرید باز کرده‌اند به فروشنگان پرداخت شود و در صورتی که بازار نزولی شود کسانی که موقعیت فروش باز کرده باشند موظف به پرداخت این مبلغ به خریداران هستند.

Countdown : به معنی شمارش معکوس، زمان باقی‌مانده از ۸ ساعت برای پرداخت مبلغ مورد نظر به خریداران یا فروشندگان را نشان می‌دهد.خوب تو قسمت معاملات آتی همونطور که گفتم و از اسمش مشخصه شما میتونین معامله همراه با مارجین داشته باشید و این مارجین میتونه تا 125 برابر باشه .

خوب به طور مثال ما ضریب 5 برابر رو  با موجودی حساب 20.000 دلار انتخاب میکنیم و با فرض قیمت بیت کوین 20.000 دلار میتونیم 5 بیت کوین بخریم.

حالا اگه بخوایم فقط 2 بیت کوین بخریم بایننس 8000 دلار از موجودی مارو برمیداره و با ضریب 5 به ما 2 بیت کوین میده.

اما دقت کنید که همونقدر که میتونین از این مسیر سود بالایی به دست بیارید ممکنه برعکسشم ممکنه .

دقت داشته باشید که در این حالت احتمال منحل شدن قرار دادتون یا به اصطلاح liquid شدنش خیلی بالاست.

مثال اول رو در نظر بگیرید اگه قیمت بیت کوین روند نزولی در پیش بگیر ، با 20 درصد کاهش قیمت کل داراییتون منحل میشه حتی اگه بعد از کاهش قیمت به سرعت رشد و بازگشت داشته باشه .

همینطور مثال دوم مجدد اگه قیمت بیت کوین فقط 20 درصد کاهش پیدا کنه داراییتون منحل میشه و حتی در این شرایط ممکنه قبل از انحلال حساب صرافی ضرر رو از دارایی خارج از معامله کسر کنه و بعد از اتمامش شما وارد فاز لیکویید بشید که البته راهی هست که این اتفاق نیفته که جلو تر بررسی میکنیم .

خوب قسمت Margin Cross و Margin Isolated صرافی بایننس

بخش cross به این معنیه که مثلا شما چند موقعیت باز دارید .

یکی از اونا با روند نزولی به سمت میکویید شدن میره ولی پس از رسیدن به نقطه ی مرز و قبل از لیکویید شدن شروع به کسر موجودی از موقعیت های دیگه و همینطور موجودی حساب میکنه

و در صورتی که اون موجودی ها صفر بشن اون موقعیت معاملاتی لیکویید میشه .

دقیقا چیزی که Isolated برعکسشه.

در این حالت شما به صرافی فقط اجازه ی کسر موجودی از همون موقعیت رو میدین و موقعیت با رسیدن به نقطه لیکویید شدن ، بدون تاثیر روی بقیه موقعیت ها بسته میشه .

خوب به بررسی دو بخش margin balance  و maintenance margin و معنیشون میپردازیم

بخش مارجین بالانس : دارایی شما با احتساب سود یا ضرر لحظه‌ای در معامله را نشان می‌دهد.

در صورتی که شما از مارجین Cross استفاده کنید کل دارایی و در صورتی که از مارجین Isolated استفاده کنید

دارایی اختصاص داده شده به همین معامله با  احتساب سود و ضرر محاسبه شده و در این قسمت قرار می‌گیرد.

به حداقل مبلغ لازم برای باز نگه داشتن موقعیت اشاره می‌کند. در نتیجه اگر میزان Margin Balance کوچکتر و یا برابر با Maintenance Margin شود، معامله بسته می‌شود.

Margin ratio عددیه که از تقسیم Maintenance Margin بر Margin Balance به دست می‌آید.

درواقع هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیکتر شود احتمال لیکوئید شدن و منحل شدن دارایی شما بیشتر می‌شه.

با توجه به عقربه برای این مقدار، می‌توان به مکان عقربه توجه کرد که هرچه عقربه به سمت راست و قرمز حرکت کند ریسک بالاتر، و وضعیت نامساعدتر را نشان می‌دهد.

خوب حالا به بررسی نحوه ی خرید و فروش در بازار آتی

صفحه ی خرید و فروش تقریبا شبیه با صفحه خرید و فروش بازار اسپاته ولی تفاوت های بسیاری توی عملکرد بخش هاش و همینطور تو ثبت سفارش و مدیریت کردنشون وجود داره.

خوب در این قسمت limit-market-stop limit و با کلیک روی دکمه ی کنارش بخش هایی مثل stop market-trailing stop و post only رو میبینید.

در پایین این قسمت بخش موجودی رو میبینید که صفره و برای و واریز پول به بخش آتی باید از بخش Transfer روبروش یا پایین تر استفاده کنیم

تا موجودی رو از حساب های دیگه به حساب آتی انتقال بدیم و معاملاتمون رو آغاز کنیم.با کلیک روی این گزینه میبینید که صفحه باز میشه که در اون میتونین چهار کادر ببینید

کادر اول محل فعلی پولتون رو مشخص میکنید و کادر دوم محلی که قصد دارید درش معاملاتتون رو انجام بدید که اینجا ما بخش آتی بایننس رو انتخاب میکنیم.

کادر سوم نوع ارزی که میخواین انتقال بدین رو انتخاب کنید و کادر آخر مبلغتون رو وارد میکنید و گذینه ی confirm یا تایید رو میزنید.همینطور در این قسمت دو گزینه رو میبینید .

گزینه ی اول take profite / stop loss یا دریافت سود و توقف ضرر .

مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از موارد مهم مدیریت سرمایه است که در بازارهای مالی و به خصوص بازار پرنوسان رمزارزها باید به طور ویژه به آن توجه کرد.

برای تنظیم کردن حد سود و حد ضرر هم می‌توانید قبل از باز کردن موقعیت خرید یا فروش و هم بعد از آن این کار را بکنید.

پس از کلیک بر روی TP/SL شما میتونید حد سود و حد ضرر خودتون رو وارد کنید .

حد سود و ضرر به بستن موقعیت باز ختم می‌شود با مشخص کردن حد سود به صرافی می‌گویید که چنانچه قیمت به این مقدار رسید موقعیت خرید یا فروش من را با همین میزان سود ببند.

اما با مشخص کردن حد ضرر درواقع صرافی متوجه می‌شود که شما دیگر نمی‌خواهید بیش از این مقدار ضرر کنید (احتمالا تحلیلی که انجام داده بودید یا اشتباه بوده یا مسیر بازار به دلایل مختلف تغییر کرده است) در نتیجه صرافی موقعیت باز شما را می‌بندد.

خوب گزینه ی بعد یعنی reduce only : ابتدا نیازه توضیحی به شما بدم . ببینین وقتی مثلا شما موقعیتی باز کردین مثلا برای خرید 2 بیت کوین.

چند روز بعد تصمیم به باز کردن موقعیت خرید دیگه ای میکنین برای 1 بیت کوین .

این بیت کوینتون به صورت خودکار به موقعیت قبلیتون اضافه میشه و حاصلش اینه که شما یک موقعیت خواهید داشت با 3 بیت کوین و یا بر عکس اگه بعد از باز کردن موقعیت اولتون تصمیم بگیرید که موقعیت فروشی باز کنید

مثلا یک بیت کوین ، این یک بیت کوین از موقعیت خریدتون کم میشه و در نهایت شما همچنان یک موقعیت باز دارید برای خرید یک بیت کوین .

وظیفه ی گزینه ی reduce only  اینه که شما در صورتی که بخواین موقعیت خرید جدیدی باز کنید به موقعیت قبل اضاف نشه ولی اگه موقعیت فروشی بخوایم باز کنیم همچنان امکان این وجود داشته باشه که از موقعیت قبل کسر بشه .

بخش بعدی که میخوایم بررسی کنیم بخش stop limit است

در این قسمت شما سه کادر برای پر کردن دارین که باید معنی هر کادر رو بدونید .

با مثالی بهتون معنی کادر ها در بخش خرید و فروش رو توضیح میدم .

مثلا بیت کوین رو در نظر بگیرید که قیمتش در حاله افزایشه و ما میخوایم بخریم.

در کادر اول یعنی stop price مثلا قیمت 41000 رو میزاریم . در کادر دوم 41500 رو میزاریم و در کادر آخر میزان بیت کوینی که میخوایم بخریم مثلا 2 بیت کوین رو میزاریم. حالا معنی این معامله خریدمونو توضیح میدم

دستوری که شما به صرافی دادین به این شکله : همونطور که قیمت بیت کوین در حاله افزایشه وقتی که این قیمت به 41000 رسید برای من 2 بیت کوین رو با قیمت 41500 دلار بخر .

چرا حالا قیمت خریدمون رو یکم بالا تر میگیم ؟

چون وقتی در که قیمت بیت کوین روند رو به رشد داره ممکنه صرافی دقیقا روی قیمت 41000 نتونه قیمت رو براتون ببنده و بیت کوینتون رو خریداری کنه .

پس قیمت رو کمی بالا تر در نظر میگیریم که معامله خریدمون انجام بشه .

دقیقا بر عکس همین موضوع رو برای فروش داریم یعنی مثلا اعدادی که به صرافی میدیم به این صورته در کادر اول یعنی stop price مثلا قیمت 35000 رو میزاریم.

در کادر دوم 34500 رو میزاریم و در کادر آخر میزان بیت کوینی که میخوایم بفروشیم مثلا 2 بیت کوین رو میزاریم

با فرض اینکه قیمت بیت کوین روند نزولی داره این دستور رو میدیم به سایت که هر وقت قیمت بیت کوین رسید به 35000 بیت کوین های منو با قیمت 34500 بفروش .

علت کمتر بودن قیمت فروشمون هم مثل علت قبله . چون ممکنه صرافی نتونه با توجه به روند نزولی قیمت ، دقیقا در همون قیمت ، بیت کوینامون رو به فروش برسونه.

قسمت stop market دقیقا مشابه با بخش  stop limit با این تفاوت که کادر دوم که مربوط به قیمتی بود که صرافی خرید یا فروش شما رو با اون انجام میداد بسته شده

و اون بخش رو صرافی با بهترین قیمت بازار برای شما خریداری میکنه یا به فروش میرسونه

قسمت بعد trailing stop

این نوع ثبت سفارش همچون استاپ لاس یا حد ضرر متحرک عمل می‌کند، به این صورت که ما در قسمت Activation Price قیمتی را مشخص می‌کنیم و در قسمت Callback Rate درصد را معین می‌کنیم.

با این کار به صرافی می‌گوییم که اگر قیمت بازار به قیمتی که ما در Activation Price مشخص کردیم رسید، حد ضرر ما با توجه درصدی که در قسمت Callback Rate مشخص کردیم تعیین می‌شود.

به عبارت دیگر اگر قیمت مثلا 5 درصد از قیمتی که در Actication Price مشخص کردیم پایین‌تر رفت، به حد ضرر ما رسیده و قصد بستن موقعیت را داریم.

نکته جالب در این نوع ثبت سفارش این است که اگر بازار رو به رشد باشد با تغییر قیمت، حد ضرر نیز تغییر خواهد کرد (همواره 5 درصد بیشتر از قیمت بازار پس از عبور از activation rate )

اما اگر بازار در جهت منفی حرکت کند با افت پنج درصدی از قیمت تعیین شده، حد ضرر عمل کرده و موقعیت بسته می‌شود.

شما میتوانید افتتاح حساب واریز برداشت پول همه ی اینهارا با تیم مجرب پشتیبانی ما در تلگرام یا واتساپ گام به گام انجام دهید تا شما عزیزان رو در همه ی مراحل راهنمایی کنند.

و همچنین شما به راحتی میتوانید افتتاح حساب خود را در بروکر معتبر لایت فارکس طبق لینک زیر به صورت مستقیم انجام دهید و به معاملات خود بپردازید.

 

فایل پی دی اف راهنمای معاملات آتی future در صرافی های معتبر:

310-Binance-Future-Market-Pforex-PDF