در جلسه بیست و سوم به خطوط روند , روند صعودی و نزولی ، حمایت، مقاومت لول ، کانال قیمت و شکست روند در بورس ایران میپردازیم.
با اصطلاحات زیر آشنا میشیم:
روند یا ترند (خطوط روند) مسیر حرکت در یک دوره زمانی رو نشون میده که به کدوم سمت بازار در حال حرکت هستش. تو اون Time Frame، حمایت یا Support خط یا منطقه ای هستش که خط یا قیمت در نزدیکی اون واکنش نشون میده و در مسیری که در حال حرکت بوده به ادامه میپردازه.
مقاومت خط یا منطقه ای هستش که قیمت در نزدیکی اون از مسیر اصلی تغییر جهت میده و فاصله میگیره از اون.
خطوطی افقی مانند حمایت و مقاومت ترکیبی از این دو هستش، که وقتی که قیمت به اون میرسه نسبت به اون واکنش نشون میده. اولین باری که قیمت به لول میرسه، از اون برمیگرده یا از مسیر اصلی فاصله میگیره، مثل Resistance عمل میکنه و زمانی که تونست اون رو بشکونه و از اون عبور کنه، دفعه بعدی زمانی که به اون برسه، به اون واکنش نشون میده و در مسیر مانند یک حمایت عمل میکنه و ادامه مسیر میده.
روند صعوی، Uptrend یا Bullish هستش، حرکت گاوی. از این جهت به اون Bullish میگن، که زمانی که گاو میخواد ضربه بزنه کلش رو از سمت پایین به بالا میبره تا شاخش رو توی طرفش فرو بکنه، برای همین میگن حرکت Bullish یا گاوی هست.
یعنی به سمت بالا هست که در این حالت مسیر اصلی به سمت بالاست. خط روند صعودی در حالت Bullish، از وصل کردن دره ها به هم بوجود میاد و در حالت صعودی قله های جدید بالاتر از قله قبلی و دره ها هم دره های قبلی هست، ولی اگر دره ها رو به هم وصل کنید، مسیر Support Line یا خط روند صعودی شکل میگیره، که در حدود اون انتظار داریم قیمت به ادامه مسیر بپردازه.
خطوط مقاومت در حالت Bullish از وصل کردن قله ها به هم بدست میاد، که انتظار داریم زمانی که بازار به حدود اون برسه نسبت به اون واکنش نشون بده و از مسیر صعودی به سمت پایین حرکت کنه.
لول توی حالت صعودی یا نزولی، خطوط افقی ای هستن که بین دره ها و قله ها بوجود میاد. خب با هم در شکل نمونه های اون رو مرور میکنیم تا ببینیم به چه صورتی هستش.
بعنوان مثال در این یه تیکه مسیر صعودی موقتی رو داشتیم، ولی در کل یک نزول بعد مقداری صعود و دوباره یک نزول سریع رو داشتیم، که اگر دقت کنید، در این جا از وصل کردن دره ها به هم، یک مسیر صعودی حاصل میشه که قیمت در این مسیر حرکت کرده.
همونجور که میبینین مسیر رو بصورت صعودی طی کرده و زمانی که قیمت از اینجا حرکت کرده به بالا رسیده دوباره در حدود خط ساپورتش رسیده و حرکت کرده دوباره در حدود Support Line حرکت کرده دوباره رو به بالا تا اینکه توانسته در این منطقه خط مورد نظر رو بشکونه و دوباره به سمت پایین حرکت کنه و عینا در Resistance Line که حرکت صعودی ای رو داشتیم، برگشت کرده و دوباره در حدود همون Resistance Line برگشت خورده حتی دفعه بعد هم برگشت خورده یه مسیر صعودی کوتاهی رو داشتیم و چندین بار تو این مسیر حرکت کرده، خب توی اینجا یک لول هم داشتیم که اگر دقت به این لول کنین زمانی که قیمت به اون رسیده واکنش نشون داده، اونو رد کرده، دوباره اومده در حدود اون رفته بالا، دوباره در حدود اون و دوباره مسیر رو ادامه داده.
خب دنبال یه مسیر صعودی دیگه میگردیم تا روی اون توضیحاتی رو خدمتتون نشون بدیم با حرکت هایی که بازار داشته بازار به سمت پایین در حال حرکت بوده بنابراین بیشتر مسیرها مسیرهای نزولی هستش.
در اینجا شاهد یک روند صعودی هستیم که اگر دره ها رو به هم وصل کنیم، شاهد این روند صعودی خواهیم بود که مدتی توی بازار ادامه داشته و مسیرهای اون بصورت نامنظم بوده. خط رزیستنس که میبینین که یک بار دوبار سه بار چهار پنج شش بار روی این مسیر صعودی واکنش نشون داده قیمت، و حرکت کرده.
اگر بخوایم لول ها رو توی این مسیر بکشیم، یک لول اینجا داشته هربار به اون رسیده نسبت به اون واکنش نشون داده و یک لول هم در این حدود داشته که هر دفعه قیمت به اون رسیده واکنش نشون داده. هم از بالا و هم از پایین و نسبت به اون حساسیت داشته. حتی این واکنش در ادامه مسیر هم وجود داشته.
برای رسم Support Line خط های Trend نیاز داریم تا خطی رو وصل کنیم که بتونیم اونا رو آپدیت کنیم که در ادامه خدمتتون میگیم. برای اینکه ساپورت های خوبی رو بکشیم، نیاز داریم که فلکسیبل عمل کنیم، با انعطاف باشیم و خط هایی رو در نظر بگیریم که بیشترین بازدهی و تاثیر رو داشته. مثلا در اینجا لول رو میبینین که کشیدیم، برای رسم لول باید، یک منطقه اس دقیقا یک خط نیست، یک منطقه ایه که اگر بخوایم بدرستی نشون بدیم، میتونیم خط لول رو یه مقداری زخیم تر بکشیم تا بهتر ببینیم. اگر دقت کنید باید جوری خط لول رو بکشیم که بیشتری تاثیر روی اون انجام شده باشه بیشترین واکنش رو نسبت به اون نشون بده، خصوصا در اینده بازار نسبت به گذشته تاثیر بیشتری رو داشته باشه بیشتری واکنش ها رو نسبت به حال بازار داشته باشه و همچنین در گذشته رو هم ساپورت کنه.
خب در ادامه توضیحات در قسمت بعدی روند نزولی رو داریم، که به اون Downtrend یا Bearish میگن، که مسیر به سمت نزول هستش. از این بابت به اون Bearish یا خرسی میگن، بخاطر اینکه زمانی که خرس میخواد ضربه بزنه، دستش رو از بالا به سمت پایین حرکت میده و عملا حرکت نزولی اتفاق میوفته.
در روند نزولی خط حمایت یا Support Line اون از وصل کردن قله ها به هم بدست میاد و در حدود خط مورد نظر ادامه مسیر رو انتظار داریم.
خط مقاومت در مسیر نزولی از وصل کردن دره ها به دست میاد و در حدود اون انتظار داریم قیمت به سمت بالا بازگشت کنه.
در کشیدن لول هم که دوباره خط ها بصورت افقی هستن روند خنثی یا رنج هستش، که قیمت در منطقه ای بدون شیب یعنی نه نزولی نه صعودی بصورت زیگزاگ و بصورت بالا و پایین حرکت میکنه، ولی شیب خاصی رو تجربه نمیکنه.
خب برای روند نزولی در USDJPY یه ارز دیگه رو میبینیم اینجا مسیر صعودی رو میبینیم که مسیر صعودی اتفاق افتاده و مسیرهای نزولی نامنظم یعنی از اینجا به سمت اینجا، مسیر بصورت نزولی بوده، ولی بصورت نامنظم اتفاق افتاده.
اینجا یک مسیر نزولی هستش که بصورت باز هم منظم نیست یعنی یه شیبی داشته یه شیب دیگه ای رو تجربه یعنی این خط مقاومت از وسط قله هاست و خط حمایتیش هم به این شکل بوده که میبینین، همین خط مقاومتی که اینجا کشیدیم، برای مسیر نزولی بعدها هم در بازار اثر کرده و مانند یه Support، یعنی به صورت یک Dynamic Support and Resistance اینجا عمل شده.
یعنی یک مقاومت حمایت متغییر بوده که اول بصورت Resistance و بعد بصورت Support عمل کرده، همیشه حرکت های نزولی بصورت منظم نیست در بازار، انواع روندهای نزولی رو با سرعت های مختلف و با شیب های مختلفه.
اینجا یک مسیر نزولی رو داریم که به سمت پایین داره حرکت میکنه که خطوط حمایت و مقاومت اون رو کشیدیم، ولی شیب اون شیب کمی هستش پس توی مسیرای نزولی همیشه شیب یکسان نیست و ممکنه که شیب های متغییری رو ببینیم.
در این مسیر نزولی همونجور که شاهد هستشن دوباره یه مسیر نامنظمه که هر موقع به حدود Support رسیده دوباره به سمت پایین حرکت کرده که از به هم وصل کردن قله یک به قله دو شاهد این هستیم که قله های بعدی همیشه نسبت به این خط واکنش نشون داده و تغییرات نسب به اون صورت گرفته.
برای مسیر رنج هم دیگه خط مورب نداریم، خط ها صاف هستن در واقع Level هستن، که اگر در اینجا دقت کنین مسیر در یک مسیر صعودی و نزولی خیلی کوتاه مدت حرکت کرده، ولی دقیقا داخل این دوتا خط Level کل این مسیر خلاصه می شده، این تیکه از مسیر حرکت رنجی رو تجربه کرده.
رنج ها میتونن شیب کم یا شیب زیادی رو داشته باشن و مثلا این یه تیکه هم صعودی داشته هم نزولی داشته و یک مسیر رنجی رو تجربه کرده یا در این قسمت از بازار همونجور که میبینین عمده مسیر بین این دوتا خط بوده و یک حالت زیگزاگ بدون ترندی رو اینجا سپری کرده.
به روز رسانی زمانی که ما خطوطی رو بعنوان Support و Resistance میکشیم، نیاز داریم تا اون خطوط رو به روز رسانی کنیم و تغییرات اونا رو درج کنیم تا اینکه خط روندی که بدست میاد برای ما و خط روند بهتری باشه.
بروزرسانی هم منظورمون این هست که فرض کنید توی این مسیر صعودی اول قیمت به این صورت بوده ما این دوتا دره رو به هم وصل کرده بودیم زمانی که بازار به این منطقه رسید و یه شدو زد، میایم خط رو به لو خط جدید منتقل میکنیم. همونجور که میبینین اپدیت انجام شد و دفعه بعدی که قیمت به حدود خط رسید با اختلاف فوق العاده کم و در همون خطوط خط بازگشت کرده به سمت بالا رفته و دفعه بعدی هم که اومده با لمس خط دوباره به مسیر ادامه داده.
پس ما نیاز داریم برای رسم ساپورت ها ورزیستنس ها اونها رو به تناسب حرکتهای جدیدی که انجام میدن با لو اونها اپدیت کنیم، اینجا میبینین که این اپدیت کردن از این دوتا دره به دره جدید چقدر در حرکت آتی قیمت و دقت اون تاثیر داشت، دقیقا در مورد مسیرهای نزولی و صعودی باید به همین شکل عمل کنیم،
کانال یا Channel حرکت قیمت بصورت منظم در یک منطقه بین حمایت و مقاومت رو کانال میگن که اینجا ما کانال هایی رو ترسیم کردیم، که مثلا اگر اینجا در نظر بگیریم یک روند صعودی هستش، که قیمت بین این Support & Resistance در حال حرکت هستش، یک منطقه صعودی با شیب کم هستش، که داخل یک مسیر یه کانال در حال حرکت هستش، به این شکل که قیمت بصورت منظم بین یک خط مقاومت و حمایت در حال حرکت هستش، بهش کانال میگیم.
در مورد شکست خیلی از دوستان در مورد شکست خط حمایت و مقاومت صحبت میکنن، شکست به این معناست که چه موقعی یک مسیری که داره طی میشه شکست توش اتفاق میوفته، که در روند صعودی تشکیل کندل نزولی زیر خط لول یا خط حماتی صعودی که بدون برخورد با خط باشه همچین کندلی وقتی زیر خط حمایت تشکیل میشه از لو اون قیمت زمانی که پایین تر بره میگیم که شکست اتفاق افتاده در حالت برای شکست به سمت بالا تشکیل کندل بدون برخورد با خط لول یا خط حمایت صعودی و عبور از های اون شکست انجام شده.
مثالی میزنیم مثلا در همین قسمت میبینین که قیمت اومده، نتونسته کندلی زیرش تشکیل بده دوباره حرکت کرده و بعد دوباره که قیمت به این منطقه رسیده، زیر شکست انجام شده از Low که شکست انجام شده، مدتی به مسیر نزولی خودش ادامه داده و در مورد لول اگر اینجا یک لولی رو ترسیم کنیم. خب یک بار نسبت به اون واکنش نشون داده، دوبار سه بار حرکت کرده، بالای اون رفته کندل صعودی هنوز تشکیل نشده که بدون برخورد باشه.
اولین کندل صعودی بدون برخورد این کندل هستش که بعد از اون بازار به سمت بالا حرکت کرده، در صورتی که اینجا کندل هایی بوده که با خط برخورد داشته صعودی هم بوده، مثل این کندل که تونسته اونو بشکونه این کندل بوده، یا در مسیر نزولی زمانی که اومده اولین کندل نزولی این کندل بوده که بدون برخورد بوده که بازار مدتی زیر اون حرکت کرده یا دوباره در ادامه زمانی که اومده.
اولین کندل بدون برخوردمون توی اینجا این کندل صعودی هستش، که بعدش بازار اومده و بعد از رد کردن های این کندل، چرا که این کندل در دل کندل های قبلی بوده و اولین کندلی که بصورت قاطع تشکیل شده و بدون برخورد بوده این کندل بوده که بعد از اون بازار به سمت بالا حرکت کرده یا دوباره در حرکت به سمت پایین اولین کندلی رو که داشتیم که بدون برخورد بوده این کندل Doji بوده، که همونجور که میبینین بازار به زیر اون نرفته ما در شکست همیشه منتظر این هستیم که در حرکت به سمت بالا کندل صعودی که تشکیل میشه، بدون برخورد هستش بازار از های اون به بالا مورد نظر ما هست، یعنی شکست تایید میشه و در کندل های نزولی مثل اینجا که اولین کندل نزولی بدون برخورد این کندل بوده، از Low اون به پایین بره همونجور که میبینین بازار به لو این نرسیده.
پس اگر اینجا میخواستیم تریدی رو انجام بدیم برای نزول منتظر میشیم تا بازار زیر این کندل بره، که نرفته بازار برگشت کرده و اگر میخواستیم اینجا برای صعود یا Buy اقدام کنیم از بای این کندل میتونستیم اقدام به Buy کنیم.
در اینجا هم از بالای این کندل مد نظرمون بوده برای حرکت صعودی و برای حرکت نزولی در این قسمت از زیر این کندل که اولین کندل مورد نظر بوده انتظار مسیر نزولی رو داشتیم دقیقا برای خط هایی که بصورت صعودی یا Uptrend هستن به همین شکل عمل میکنیم.
فرض کنین که اینجا یک مسیر صعودی رو داریم، خب در این مسیر صعودی اولین کندل بدون برخورد با خط کندلی نبوده یه برخورد کوچکی داشته ولی اگر حتی همین هم بدون برخورد در نظر بگیریم، بازار از Low کندل مورد نظر پایین تر نرفته پس شکست اینجا تشکیل نشده بوده. برای آپدیت کردن به Low کندل جدید منتقل میکنیم. در ادامه مسیر کندل مورد نظری اینجا نبوده شکستی در اون اتفاق بیوفته و دوباره به لو جدید منتقل میکنیم. دوباره کندلی نبوده، و اولین جایی که بعد از این تشکیل شده یعنی دوباره به اینجا منتقل میکنیم و بعد به نقطه جدیدی که اینجا هستش منتقل میکنیم. همونجور هم خط ها رو آپدیت میکنیم، هم به تناسب حرکت پیش میریم.
ممکن هست که مواردی هم باشه که این قانون شکست لول Failed بشه. اینجوری نیستش که این قانون به صورت قانونی باشه که Failed نشه، نمونه های Failed هم وجود داره مثلا در این مسیر اگر ما همچین روندی رو داشته باشیم به اینجا منتقل میکنیم، اولین جایی که بازار در حدود اون قرار گرفته در این قسمت بوده اولین کندل بدون برخورد اینجا بوده ولی بازار زیر این منطقه نیومده چون این کندل هم در دل کندل های قبلی بوده پس دوباره به قیمت جدید آپدیتش میکنیم.
مسیر ادامه پیدا کرده و اولین شکست روی این کندل که کندل نزولی به سمت پایین هست اتفاق افتاده بعد از اون انتظار نزول رو داشتیم پس موارد مختلفی رو بررسی کردیم.
