در جلسه بیست و یکم در مورد انواع سفارشات، حد سود حد زیان ، سفارشات در حال انتظار، تغییرات در سفارشات و بستن سفارشات صحبت میکنیم.
انواع سفارشات از لحاظ معاملاتی تقسیم میشن به یک: سفارش لحظه ای که در قالب Instant Execution یا Market Execution هستش، که دو نوع داره، سفارش خرید که در حالت Instant Execution بای هست و در قسمت مربوط به Market Execution اسمش Sell by Market نامیده میشه و در مورد سفارش فروش در حالت Instant Execution سل و در حالت Market Execution اسمش Sell by Market هستش.
حد سود تیک پرافیت که با TP نشون میدن قیمت یا حدود قیمتی است که با سود به صورت اتوماتیک پوزیشن بسته میشه یا از پوزیشن خارج میشیم. که برای معاملات خرید Take Profit عددی بالاتر از قیمت فعلی و در معاملات فروش در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی هستش.
حد ضرر یا استاپ لاس که با SL نشون میدن قیمت قیمتی هستش که وقتی اون رو تعیین میکنیم، به صورت اتوماتیک معاملات بسته میشه، که برای معاملات خرید قیمتی پایین تر از قیمت فعلی قیمت شروع پوزیشن و در معاملات بای قیمتی بالاتر از قیمت ورود به بازار هستش، اگر دقت کرده باشین میگیم قیمت یا حدود قیمت به این لحاظ هستش که زمانی که بازار حرکت های شدیدی میکنه در همون قیمتی که شما استاپ لاس یا تیک پرافیت گذاشتین پوزیشن بسته نمیشه، یا در حرکت هایی که معمولا در بازارهای جمعه به دوشنبه اتفاق میوفته، ممکنه بین 10 پیپ تا 200 پیپ گپ بزنه و در اون عددی که شما گذاشتین نمیبنده.
ولی بروکرهایی هم هستن که گارانتی رو به غیر از گپ های جمعه به دوشنبه گارانتی میکنن. یعنی در همون عددی که شما میذارین میزنن. مانند ICM که این کار رو انجام میده، برای کسایی که روی طلا، نفت یا کالاها معامله میکنن. گارانتی استاپ لاس یا گارانتی تیک پرافیت فوق العاده اهمیت داره.
قسمت بعدی انحراف هستش در مواردی که بازار حرکت های نوسانی شدیدی رو از خودش داره، شما نمیتونین به راحتی پوزیشن بگیرین یا ببندین معمولا ریکوت یا Price Change میخورین.
در این مواقع هستش که Take Division رو میزنیم و با این کار اجازه میدیم به کارگزار تا با اختلاف قیمت فعلی اقدام به خرید فروش یا بستن پوزیشن کنه، که این دیویشن مخصوص Instant Execution ها هست و در حالت Market Execution همونجور که گفتیم، این اجازه رو از قبل ما به کارگزاری دادیم.
در پلتفرم، در اینجا میخوایم انواع حالت ها رو بررسی کنیم، وقتی که نیو اوردر رو کلیک میکنیم، میبینیم که قسمت اول سیمبول میاد، حتما توجه کنین که سیمبول رو درست انتخاب کرده باشیم، چرا که بعضی از مواقع ارزی که داریم انتخاب می کنیم، قابلیت معاملاتی نداره زمانی که روی EURUSD میبرم، که توی اف اکس اوپن با این نماد قابلیت معاملاتی رو نداره و نمیشه ترید کرد اسمش هم EURUSD_Ask هستش.
پوزیشنی که قابلیت معاملاتی داره EURUSD خالی هستش که همونجور که میدونین تریدش فوله و میشه همه جوره باهاش معامله رو انجام داد.
اگر مثلا نمودار GBP باشیم و نیو اوردر رو بزنین یا اگر بعنوان مثال همین EURUSD_Ask رو روی صفحه داشته باشیم و نیو اوردر رو بزنیم میبینیم که GBPUSD اینجا میاد EURUSD نمیاد و اگر شما معامله ای ثبت کنین روی GBPUSD میخوره.
پس باید دقت داشته باشیم که سیمبول یا نماد درست انتخاب شه، بر میگردیم به همون EURUSD در قسمت نیو اوردر قسمت بعدی ولوم هستش، که میتونیم ولوم و حجم معاملاتی رو انتخاب کنیم. اگر میخوایم توضیحی برای این اوردر بذاریم که از چه روشی استفاده کردیم، به چه علتی زدیم یا هر توضیح دیگه ای، میتونیم در قسمت کامنت بنویسیم FXOpen از نوع Market Execution هست و اینستنت نیست و اینجا Sell by Market و Buy by Market داره یعنی زمانی که ما سل میکنیم یا بای میکنیم در همون عددی که میبینیم ممکنه خریداری نشه و در حرکت های سریع با اختلاف کم یا زیاد اوردر ثبت میشه.
که اگر بخوایم سل کنیم میتونیم دکمه Sell رو بزنیم که الان یه پوزیشن سل رو سل قبلی اضافه کرد، اینجا الان دو تا سل داریم اگر به تایم پایین تر بریم میبینیم که اینجا دو تا سل ثبت شده، اگر بخوایم بای کنیم روی دکمه Buy by Market کلیک میکنیم و دکمه بای اینجا برای ما ثبت میشه.
بروکر اف اکس پرو از نوع Instant Execution هستش و زمانی که ما روی نیو اوردر کلیک میکنیم، تایپ اینجا Instant Execution هست، میبینین که اینجا استاپ لاس یا تی پی هم از ابتدا قابل تعیین هستش، که یا میتونیم عدد رو دستی وارد کنیم.
در این قسمت یا با پایین و بالا عدد رو ظاهر کنیم و اون رو تغییر بدیم تایپ اینستنت اگزکیوشنه Sell و Buy اگر بازار حرکت های شدیدی رو داشته باشه و سل یا بای کنیم.
اینجا مثلا عدد 4 یا 10 رو انتخاب کنین یه عددی که بازار اجازه بهش بده که بتونه با اون اختلاف قیمت پوزیشن شما رو ثبت کنه، مثلا در اینجا میخوایم اوردری رو ثبت کنیم، سل رو میزنیم با حجم 0.1 Stop Loss رو هم تنظیم میکنیم، بصورت دستی تنظیم نمیکنیم، میتونیم اون رو پاک کنیم، مثلا الان قیمت 3719 هستش، میخوایم یک Take Profit بدیم، پس عددی پایین تر از قیمت فعلی رو مد نظر داریم و گزینه سل رو میزنیم میبینیم، که هم سل گرفته شد و تیک پرافیتش قرار داده شد، پس به این صورت ما میتونیم اوردر رو بگیریم، Stop Loss یا Take Profit رو قرار بدیم، با تغییراتی که بر روی MetaTrader بوجود اومده، این قابلیت وجود داره که ما براحتی استاپ لاس ها رو modify کنیم تغییر بدیم، که اگر دقت کنین اینجا قابلیت جابجایی داره، که مثلا ما به اینجا جابجا میکنیم، استاپ لاس تغییر میکنه.
خب در مورد تغییرات استاپ لاس و تیک پرافیت کمی جلو تر در موردش صحبت خواهیم کرد. در ادامه مطالب توضیحی که خیلی اهمیت داره، اینه که بین اکانت دمو و اکانت ریل در بروکرها تفاوت وجود داره. اکثر بروکرها در حالت دمو با اسپرد کم کامیشن کم و سرعت فوق العاده بالا، اوردر های شما رو ثبت میکنن ولی در حالت ریل به این صورت نیست.
پس اگر دموی یک شرکت رو تست کردین و خوب بود دلیل بر اون نیستش که در اکانت ریل با همون کیفیت بتونین معاملات رو انجام بدین.
خب نوع دیگری از سفارشات، سفارشات در حال انتظار یا پندینگ اوردر هست.
قسمت اول اون بای لیمیت هستش. اگر بخوایم خریدی رو انجام بدیم که در قیمت حال بازار نباشه. مد نظرمون یه قیمت دیگه ایه که در حال حاضر نیست. میخوایم خریدی انجام بدیم در آینده که قیمتی پایین تر از قیمت فعلی داشته باشه، از اوردر Buy Limit استفاده میکنیم.
اگر بخوایم خریدی رو انجام بدیم که قیمت اون از قیمت فعلی بالاتر باشه، از گزینه Buy Stop استفاده میکنیم.
دقیقا به همین صورت در مورد Sell Limit فروشی رو میخوایم انجام بدیم در آینده قیمت اون بالاتر از قیمت فعلی هست.
اگر فروشی رو میخوایم انجام بدیم که قیمت اون پایین تر از قیمت فعلی هستش از Sell Stop استفاده میکنیم.
کلا وقتی در جهت مثلا Buy که میخواین صعود کنه، یا در حالت Sell که میخواد نزول کنه در جهت میخواد پوزیشن بگیره، پوزیشن از نوع استاپه و در حالتی که خلاف جهته یعنی بای داریم. باید بیاد پایین و پوزیشن رو بگیره یا Sell داریم، میخواد بیاد بالا پوزیشن رو بگیره بره پایین از Limit ها استفاده میکنیم و در مورد جفت اونا میتونیم تاریخ انقضا قرار بدیم، که تا زمانی مشخص در آینده اگر به اون شرایط رسید پوزیشن رو بگیره، در غیر این صورت اون پوزیشن رو نگیره.
بعنوان مثال در EURUSD میخوایم اقدام کنیم به اینکه Pending بگیریم، پس اینجا از Instant به حالت Pending در میاریم که میبینیم Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop ظاهر میشه. خب الان میخوایم یه معامله بای استاپ انجام بدیم در حالت بای استاپ باید قیمت از قیمت فعلی بالاتر باشه، همیشه در بروکرها در این قسمت پایین یک توضیحی ذکر میکنه که چقدر باید حداقل تفاوت بین قیمت فعلی بازار و اورد شما وجود داشته باشه، زیر این رو قبول نمیکنه که معمولا بین دو پیپ تا بیست پیپ این عدد متفاوته، تو ارزها و در مورد commodities این میزان بالاتره.
خب میخوایم یه اوردری رو ثبت کنیم به صورت Buy Stop الان قیمت 3723 هستش ما روی 1.3740 یک دهم اوردر میذاریم که در اینجا ثبت شد و مینویسه که از نوع بای استاپه تیک نامبرش رو مینویسه و اینکه حجمش به چه صورت هستش.
اگر بخوایم که نظر داشته باشیم، که اول بازار میره پایین و بعد میره بالا میتونیم از گزینه Buy Limit استفاده کنیم، Instant رو به Pending تبدیل میکنیم، Buy Limit رو مثلا روی قیمت 1.3702بای لیمیتمون رو قرار میدیم، که در اینحا خطش افتاد بای لیمیت 0.1 و هر موقع قیمت به اینجا برسه و از اینجا بخواد به سمت بالا بره، از گزینه Buy Limit استفاده میشه و در مورد سل، Sell Limit.
خب به Pending تبدیلش میکنیم. در مورد Sell Stop قیمت باید از قیمت فعلی پایین تر باشه پس بعنوان مثال 1.6790 یه گزینه Sell Stop قرار دادیم، میبینیم که اینجا گزینه Sell Stop افتاد، اگر نظر داشتیم که اول میاد بالا و بعد میریزه، میتونیم از گزینه Pending از حالت Sell Limit استفاده کنیم، که قیمت رو تغییر میدیم 1.6850 و Place میکنیم.
الان این دوتا Order از نوع اوردر اینجا ثبت شد و اگر هم بخوای اکسپایری در مورد اونها ایجاد کنیم، میتونستیم هم در موقعی که میخواستیم بگیریم و هم بعد از اینکه گرفتیم، تیک اکسپایری رو بزنیم.
ساعت تاریخ روز همه چی رو مشخص کنیم و گزینه Modify رو بزنیم تا بهش اضافه شه، تا زمان مقرر. پس اگر زمان مقرر رسید و این اوردر گرفته نشد، خود به خود از سیستم حذف میشه، پس معاملات در حال انتظار رو هم میتونیم به این صورت انجام بدیم، قسمت بعدی مربوط به تغییرات یا مودیفای هستش که میتونیم حد سود و زیان رو تغییر بدیم. اعدادش رو یا اینکه اکسپایری اضافه کنیم، تغییراتی رو بدیم که اوردرهای در حال اجرا هستش.
برمیگردیم بروی شکل اگر دقت کنین اینجا یه تعداد اوردری رو گرفتیم که اگر باز کنیم یه مقدار میبینیم که اوردرهای مورد نظرمون هستش. که زمانی که میبینید اینجا سبز شده بود، یعنی اینکه به 10 پیپی Take Profit ما رسیده بود. برای همین سبز میشه و در منطقه هایی که حد ضرر میشه 10 پیپ مونده اینجا قرمز رو نشون میده.
خب فرض کنین ما میخوایم یک پوزیشنی رو تغییر بدیم، یکی از پوزیشن های GBP رو تغییر بدیم پوزیشنای در حال اجرامون هست و اینجا پوزیشن هایی که بصورت Pending هستش و بازار هنوز به اون قیمت ها نرسیده. تا بخواد ثبت بشه خب مثلا برای این سلی که اینجا گرفتیم Modify رو میزنیم. اینجا Take Profit داره، Stop Loss نداره، میتونیم Stop Loss اون رو یا بصورت دستی تایپ کنیم یا پیپش رو مشخص کنیم چند پوینت باشه.
مثلا میخوایم 10 پیپ باشه، چون بر اساس پیپته، اینجا 100 رو تایپ میکنیم، Paste میکنیم، قرار میدیم براش اون میزان ها مشخص میشه که به چه صورت هستش.
پس هم میتونیم حدود سود و زیان رو اضافه و کم کنیم یا اینکه میتونیم حدود سود و زیان رو پاک کنیم، کلش رو انتخاب میکنیم یه بک Space میزنیم، اینجا هم یه بک Space میزنیم، جفتش صفر میشه و Stop Loss یا TP به همین راحتی حذف میشه.
اگر بخوایم دوباره قرار بدیم، میتونیم بریم اینجا مثلا با اختلاف 20 پیپ میخوایم حدود سود و زیان قرار بدیم، میبینین که حدود سود و زیان اینجا روی دوتا خط اضافه شد. خط های قرمز نشون دهنده حدود سود و زیان ما توی این پوزیشن ها هستش. اگه هم بخوایم در پوزیشن هایی که هنوز گرفته نشده تغییراتی رو بوجود بیاریم، میتونیم قیمت اون رو جابجا کنیم و Stop Loss و Take Profit بهش اضافه کنیم-زمان رو اضافه کنیم و بعد تغییرات رو اعمال کنیم، مثلا ما اینجا الان زمان رو تغییر دادیم، یه ساعتی هم اعلام کردیم که اگه رسید بگیره، اگه هم نه که حذفش کنه، مودیفای کردیم و در موردش اضافه شد، که اگه روش کلیک کنیم، میبینین هم قیمت تغییر کرده هم اکسپایری داره. اگر هم بخواین Delete کنین میتونیم اینجا Delete رو بزنیم، یا هر کدوم از لیمیت ها رو بخوایم بزنیم اینجا هم میتونیم Delete بزنیم و اون پندینگ هامون حذف میشن.
قسمت بعدی حد سود حد زیان ، Trailing یا Trailing Stop هستش، که میتونیم Stop Loss رو بعد از یک عددی که مشخص میکنیم، از نقطه Stop Loss به نقطه ورود ما منتقل بشه که بهش میگن حد ضرر، منتقل میشه به همون منطقه ورود ما، که به این حالت میگن سر به سر یا Break Even، انتقال حد ضرر به منطقه صفرمون هستش، که ضرر رو از بین ببره و بعد از اون هم میتونیم مودیفایش کنیم که پیش بره، مثلا اینجا این اوردری که هستش اوردر یک دهمی ای هستش که میبینی تغییر رو بوجود اوردیم.
خب میخوایم که این رو Trailing Stop کنیم میایم اینجا روش راست کلیک میکنیم Trailing Stop رو انتخاب میکنیم و روی مثلا 15 قرار میدیم. میبینین که زرد رنگ میشه، هر موقع که به این منطقه حرکت کنه Stop Loss از نقطه ای که قرار دادیم به نقطه 0 منتقل میشه و هر چقدر که بازار حرکت کنه با اختلاف 15 پیپ نسبت به اون که اینجا حالا پیپت هستش نسبت به اون حرکت میکنه، یعنی مثلا اگر تا اینجا بیاد، اول Stop Loss به نقطه 0 و بعد همونجور که قیمت در مسیر سود میره جلو Stop Loss هم خورد، به سمت پایین حرکت میکنه. ولی اگر قیمت به سمت بالا برگرده Stop Loss تغییری نخواهد کرد، برای همین باید Trailing Stop رو جوری تنظیم کنیم، که چون همونجور که میبینین بازارها همیشه با نوسان هستن، یعنی به سمت قیمتی که میخوان پیش برن مسیرها رو مرور میکنن.
همونجور که میبینین الان اول Trailing Stop ما به نقطه ورود ما منتقل شد، قیمت یه مقدار که نوسان کرد، Trailing Stop به ما خورد و به اکانت هیستوریمون منتقل شد. این اوردری که میبینم اینجا میبینیم که با 0.3 دلار Stop Loss خورد، بخاطر اینکه Trailing Stop شد.
پس باید اگر نظر داریم که میخواد حرکت کنه، جوری Order رو بگیریم که برای یک TP و SL قرار میدیم، مثلا Trailing Stop روی مثلا 5 پیپ که بعد از اینکه جدا شد، با اختلاف 5 پیپ حرکت کنه، اگر میخواین عدد بیشتری رو بدین، میتونین کاستوم رو بزنین و عدد بیشتری بدین.
مثلا فرض کنید 40 پیپ رو که میخواین بزنین چون بر اساس پیپته 400 رو میزنیم و با 400 پیپت یا 40 پیپ اختلاف حرکت میکنه، این به ما این حسن رو میده که اگر بازار یه مقدار نوسان داره، سریع اوردر ما رو نگیره و به بازار فرصت بده تا به سمت Take Profit ما یا منطقه سود ما حرکت کنه.
پس این تغییراتی هستش که میتونیم انجام بدیم. بعلاوه Trailing Stop در مورد بستن پوزیشن، میتونیم بصورت کامل پوزیشن رو ببندیم یا بصورت قسمتی یا حجمی ببندیم فرض کنید که در اینجا پوزیشن هایی که گرفتیم 0.1 هست اینجا یه پوزیشن داریم که حجم اون یک لات هستش میخوایم این رو بصورت قسمتی ببندیم.
خب زمانی که روی اون کلیک کنیم، اینجا Close میاد، اگر Close رو بزنیم کلش رو یکجا میبنده، که مثلا الان یک لات رو میبندیم و همونجور که میبینید حذف شد.
اگر بخوایم بصورت تیکه ای ببندیم یک لات رو تبدیل میکینم به 0.2 و 0.2 رو Close میکنیم میبینید، که اینجا باقیمانده شد 0.8 چون 0.2 اون رو Close کردیم، 0.8 اون باقی موند بستن پوزیشن ارتباط مستقیم داره با نوع حسابی که بروکر در اختیار ما میذاره، مثلا FXPro مینیموم ما با 0.1 میتونیم خرید و فروش کنیم.
پس اعداد زیر 0.1 رو نمیتونیم انتخاب کنیم برای بستن و باز کردن. ولی یه بروکر دیگه ای مثل ICM و غیره، اجازه معاملات از 0.01 به ما میدن بخاطر همینه که ما میتونیم هر عددی رو انتخاب کنیم موقع بستن بصورت کامل یا بصورت حجمی یا قسمتی، نکته دیگه ای که وجود داره زمانی که ما میخوایم که گزینه Sell رو انتخاب کنیم، یا Sell Stop رو انتخاب کنیم، زمانی پوزیشن سلمون رو میگیره که به قیمت دقیقا برسه و اون اوردر رو میگیره و زمانی که میخواد تیک پرافیت سل بخوره، به اندازه اسپرد باید از اون رد بشه و همین که به خط برسه تیک پرافیتش نمیخوره مثلا در اینجا اگر ما سلی رو انجام دادیم زمانی که برسه به تیک پرافیت، تیک پرافیت نمیخوره به اندازه اسپرد که حالا میتونه یک یا دو پیپ باشه باید اون رو رد کنه تا تیک پرافیتش بخوره.
ولی زمانی که به سمت Stop Loss حرکت میکنه با برخورد به استاپ لاس پوزیشن بسته میشه. در مورد پوزیشن بای، یعنی زمانی که ما یک پوزیشن بای داریم که استاپ لاس و تی پی داره، به این صورت هستش که زمانی که به تیک پرافیت برسه، پوزیشن به صورت اتوماتیک بسته میشه و زمانی که به سمت استاپ لاس حرکت میکنه، به اندازه اسپرد زودتر اوردر ما رو میگیره، مثلا اگر عدد استاپ لاس ما 1.6695 هستش و اسپرد روی GBPUSD رو دو پیپ در نظر بگیریم، روی 1.6697 یعنی دو پیپ بالاتر میگیره.
پس تفاوت بین اوردرهای خرید و فروش وجود داره، در اوردر سل زمانی که به Take Profit میرسه اسپرد رو رد میکنه، تا تیک پرافیت گرفته شه در مورد استاپ لاس همین که به استاپ لاس برسه بسته میشه و زمانی که سل استاپ میذاریم و به سل استاپ میرسه اوردر رو میگیره دقیقا رو قیمت.
ولی در مورد بای زمانی که ما بای استاپ میذاریم به اندازه اسپرد زودتر بای استاپ رو میگیره. در مورد تیک پرافیت و استاپ لاس به این صورته که تیک پرافیت برسه به عدد بسته میشه. ولی قبل از اینکه به استاپ لاس برسه به اندازه اسپرد زودتر بسته میشه. پس دقت کنیم در قرار دادن استاپ لاس و تیک پرافیت تا با مشکل مواجه نشیم و در مورد اوردرهای پندینگ بدونیم که بای زودتر میگیره به اندازه اسپرد و توی سل استاپ دقیقا رو همون عدد میگیره.
