روش رفتار قیمت یا Price Action روشی هستش که بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی از اون استفاده میکنن که توسط بانک ها، موسسات مالی اعتباری، صندوق های پولی و مالی و معامله گران حرفه ای از این روش استفاده میکنن. روشی هستش که برای پیدا کردن و مشخص کردن نقاط و مناطق خرید یا فروش با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال انجام میشه که بهترین زمان رو برای انجام معاملات به ما اعلام میکنه
نقطه یا منطقه خرید Buy Zone ناحیه ای که در اون انتظار داریم تا تغییر روند از حالت نزولی به صعودی اتفاق بیوفته و برای مدت کوتاه یا مدت بلندی روند صعودی باشه.
نقطه یا منطقه فروش Sell Zone ناحیه ای که در اون انتظار داریم تغییر روند از حالت صعودی به نزولی اتفاق بیوفته و برای مدت کوتاه یا بلند فروش اتفاق بیوفته.
منطقه انتظار یا Pending Zone منطقه ای هستش که نه خرید و نه فروش معتبر نیست و باید صبر کنیم تا شرایط خرید و فروش دوباره بوجود بیاد.
بسیاری از معامله گران هر روز انتظار دارن که معامله کنن یا در یک روز چندین بار معامله کنن در صورتی که ممکنه در مناطقی موقعیت خرید یا فروش رو نداشته باشیم و عملا بازار در اون شرایط در حال انتظاره یا منتظر یک تایید تکنیکالی یا منتظر رسیدن یک خبر هستش تا جهت بگیره و انجام هر گونه خرید یا فروش بدون تحلیل و بدون فکر خواهد بود. برای همین مناطقی رو داریم که مناطق انتظاره ماست یاد بگیریم چون همیشه فرصت معاملاتی برای ما وجود نداره.
نحوه عملکرد روش رفتار قیمت به این صورت هستش که زمانی که در یک جهت معامله گران غالب میشن و معامله گران در آن جهت روند میگیرن و پیش میرن اکثر معامله گران حرفه ای در منطقه ای مشخص با بستن معاملات به صورت کامل یا به صورت موقت از پوزیشن ها خارج میشن و در این مناطق بازار با سرعت زیاد یا کم معکوس میشه و بصورت موقت یا بلند مدت تغییر مسیر میده.
یعنی زمانی که یک عده از معامله گران اقدام به فروش میکنن زمانی که بازار به یک حد خوبی میریزه اقدام به عمل Buy میکنن برای بستن پوزیشن هاشون برای همین بازار در جهت معکوس شروع به حرکت میکنه و اگر خبری در بیاد یا پایان مسیر باشه این نقطه پایان مسیر نزولی خواهد بود و مسیر به سمت بالا بر خواهد گشت و اگر ادامه مسیر نزولی باشه یه حالت اصلاحی داره و بعد از اون ادامه مسیر به سمت پایین رو خواهیم داشت. ولی در اون نقاط و منطقه های مشخص بازار تغییر میکنه بسیاری از معامله گران منتظر هستن در همون شرایط یا جاهایی که قیمت میخواد تغییر کنه اونها هم معاملات معکوس خودشون رو در بازار میزنن برای همین در اون قیمتهای مشخص بازار به سرعت نسبت به اون قیمت ها واکنش میده و برگشت میکنه.
ابزاری که در این روش میتونیم مورد استفاده قرار بدیم لول – خطوط حمایت و مقاومت – الگوها – کندل استیک ها – اندیکاتورها و سایر روش ها مانند چنگال اندرو خواهد بود. ولی تمرکز ما روی رسم الگوها هستش برای همین باید با الگوها کاملا آشنا باشیم بعلاوه مواردی که نیاز هستش معامله گرانی که در بازار اقدام به خرید و فروش میکنن تعدادیشون افرادی هستن که فاندامنتالی یا بر اساس اخبار معامله میکنن تحلیلی رو شنیدن یا تحلیلی رو کردن بر اساس اخبار که مسیر تغییر میخواد پیدا کنه یا ادامه پیدا کنه اقدام به ورود به بازار میکنن که این افراد هم برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج از روش های تکنیکی استفاده میکنن و کسانی هم که بصورت تکنیکالی اقدام به معاملات میکنن با استفاده از تحلیل های تکنیکال نقاط ورود و خروج خودشون رو پیدا میکنن. پس هر دو گروه در نقاط خاصی اقدام به باز کردن و بستن معاملات میکنن که این روش به ما کمک میکنه تا نقاط مذکور رو بدرستی شناسایی کنیم.
دوره های زمانی حتما باید از چارت ماهانه شروع کنیم و تا تایمی که مورد نظرمون برای معاملات هستش تحلیل رو انجام بدیم مثلا میخوایم روی تایم یک ساعته معامله کنیم نیاز داریم که چارت ماهانه – هفتگی – روزانه – چهار ساعته و یک ساعته رو رسم کنیم تا بتونیم نقاط مورد نظر رو برای این روش شناسایی کنیم.
مزیت های خاصی که این روش داره اینه که بسیاری از افراد بر اساس الگوها و روش های تکنیکی اقدام به خرید و فروش میکنن و در پاره ای از مواقع شاهد این هستن که الگو به صورت کامل تشکیل میشه یه سری از موارد به صورت ناقص تشکیل میشه و بعضی مواقع هم الگو شکست میخوره بخاطر این هستش که نقاط پیش رو برای معاملات به درستی مشخص نیست و ممکنه که در پیش رو منطقه خرید و فروشی واقع شده باشه و زمانی که به اون مناطق میخوره قیمت برگشت میخوره بخاطر همین الگوها یا اون روش ها شکست میخوره.
در این روش ما میتونیم با استفاده از مسیری که میشناسیم و رفتار قیمت رو که بررسی و تحلیل کردیم بدونیم که الگوها و تکنیکی که داریم استفاده میکنیم تا اینجا باید باهاش همراه باشیم آیا انتظار داشته باشیم که تا 100% پیش رفت انجام بشه یا مثلا از 40% بیشتر اقدام به حرکت در اون جهت نکنیم انتخاب حد سود هست زمانی که ما بدونیم مسیر روبرو چقدر باز هستش میتونیم حد سودهامون رو مشخص کنیم انتخاب حد ضرر هست بسیاری افراد در انتخاب حد ضرر دچار مشکل هستن اونا رو خیلی بزرگ میذارن که باعث میشه یدونه Stop Loss کنن کلی از سود هاشون نابود میشه یا Stop Loss رو کوچک میذارن که بازار به محض اینکه Stop Loss های اونا رو میزنه یه مقدار بعدش شروع میکنه به ریزش با این روش میتونن حد ضررشون به صورت دقیق شناسایی کنن استفاده از استراتژی ها یعنی زمانی که میدونن بازار از چه منطقه ای میخواد شروع به حرکت کنه و تا چه منطقه ای پیش بره میتونن در جهت از استراتژی هاشون استفاده کنن و راندمان استراتژی ها رو بالا ببرن بکارگیری.
مدیریت ریسک و سرمایه Risk and Money Managementوقتی که در بازار افراد شروع به معاملات میکنن بخاطر این که میتونن از اهرم استفاده کنن در مواقعی دوست دارن تا پوزیشن های بیشتری بگیرن با ریسک بیشتری اقدام به معاملات کنن تا بتونن سود های بیشتری رو کسب کنن ولی در پاره ای از مواقع بخاطر اینکه جای مناسبی اقدام به معاملات نمیکنن یعنی جایی که انتخاب میکنن.
در منطقه مخالف حرکت اونها هستش ضررهای سنگینی میکنن یا اینکه غالبا وقتی که پوزیشنشون در ضرر میره فکر این رو میکنن که احتمالا بر میگرده قیمت و تفکر بازگشت قیمت به قیمت ورود باعث میشه که پوزیشن رو باز بذارن تا Margin Call شن و کلا حسابشون صفر بشه برای همین با داشتن دید نسبت به مسیرهایی که بازار بتونه در دو جهت بره ما میتونیم مدیریت سرمایه و ریسکمون رو با قدرت بیشتری انجام بدیم آشنا شدن ذهن با حرکت در دو جهت و عدم پافشاری روی روندی خاص بعنوان مثال یه سری از افراد توی بازار این طرز فکر رو دارن که طلا از قیمت 1.300 دیگه صعودی خواهد بود به سمت 2.000 و فقط اقدام به خرید میکنن.
در صورتی که اگر شرایط تغییر کنه طلا مثلا تا مرز 900 دلار میتونه ریزش کنه برای همین هر چقدر که بازار بریزه اقدام به بای میکنن و ممکنه که حسابشون کشش نداشته باشه یا این که حجم های زیادی رو بزنن در این شرایط حسابشون از بین میره و این پافشاری باعث میشه که حسابشون کال بشه ولی در روش پرایس اکشن ما مناطقی رو مشخص میکنیم که توی اون منطقه اگر شکست در منطقه بعدی اقدام به خرید و فروش کنیم پافشاری نداریم و در دو جهت انتظار داریم که بازار حرکت کنه.
زمان مناسب برای تحلیل شنبه و یکشنبه هاست که بازار تعطیله اگر ما پوزیشنی داشته باشیم تکون نمیخوره اگر هم نداشته باشیم میخوایم که در هفته جاری اقدام به گرفتن پوزیشن کنیم.
برای همین شنبه و یکشنبه بهترین تایمه ولی اگر ما در تایم های پایین تر معامله میکنین یا بازار حرکت سریعی رو در یک جهت انجام میده و نیاز داریم تا تحلیلمون رو آپدیت کنیم بهترین زمان اون اول صبح هستش قبل از اینکه بازار انگلیس شروع به کار کنه.
باید سعی کنیم تکنیکالی ترین جفت ارزها رو انتخاب کنیم که بیشتر ارزهای اصلی هستن خصوصا یورو دلار و پوند دلار که بیشترین معاملات بر روی این جفت ارزها انجام میشه و در کالا ها هم طلا و نفت از باز کردن چارت های جفت ارزهایی که ناشناخته هستن یا میزان حجم تراکنش مالی بین اون کشورها پایین هستش باید جدا خودداری کنین.
مثل ارزهایی که یه سمت اون لیر ترکیه یا فرانک سوئیس یا ارزهای دیگه ای که ضریب جابجایی ارزهاشون بسیار پایینه چرا که در بسیاری از موارد تصمیمات بانک مرکزی و قوانین مالیاتی که نسبت به هم میذارن یا قوانین صادرات و وارداتی که نسبت به هم میذارن میتونه بسیار تاثیرگذار باشه از این رو تاثیر فاندامنتال روی اونها خیلی بیشتر از تکنیکاله و مسیرها حرکتی که دارن خیلی به صورت تکنیکالی حرکت نمیکنه.
پس از رفتن سراغ ارزهایی که ناشناخته هستن زیاد روی اونها معامله ای انجام نمیشه جدا خودداری کنین و تمرکزتون روی ارزهایی باشه که خیلی تکنیکالی هستن مثل یورو دلار و پوند دلار و در کالاها هم طلا و نفت. اخبار این ارزها و کالا ها در همه شبکه های خبری هم خبرهای اون ارائه میشه هم تحلیل های اون که میتونیم ازشون استفاده کنیم.
بهترین پلتفرمی که میتونیم از اون استفاده کنیم پلتفرم شرکت FXPro هست که بسیار چارت خوبی رو داره قیمت های اون بدون نویز هست و حسنی که داره اینه که زمانی که ما میخوایم تحلیل رو بر اساس رفتار قیمت انجام بدیم نیاز به History یا گذشته قیمت داریم و در اکثر کالاها توی بروکرها گذشته اونها وجود نداره و فقط نوسانات آخر وجود داره مثلا اگر شما تو تایم ماهیانه برین یکی دوتا کندل بیشتر نداره ولی شرکت FXPro روی پلتفرمش خصوصا روی کالاها گذشته های قبل رو نشون میده مثلا این چارت، چارت نفت هستش میبینیم که تا سال 2002 اینجا به ما قیمت رو داره ارائه میده و ما به راحتی میتونیم تحلیل های ماهانه – هفتگی – روزانه رو روی اون انجام بدیم.
ولی در بروکرهای دیگه چارت ها با این صورت نیستش که در کالاها همشون ارائه بشه و نکته بعدی اینه که حتما یک پلتفرم داشته باشین برای تجزیه و تحلیل و با تحلیل هاتون روی پلتفرم دیگه اقدام به معاملات در بروکر مورد نظرتون کنین یعنی چارتی که روی اون تحلیل میکنین با چارتی که روی اون معامله میکنین متفاوت باشه و این حسن رو داره که باعث میشه که زمانی که شما دارین تحلیل میکنین پوزیشن بازتون رو نبینین و از لحاظ روحی روتون اثر نذاره و ما پیشنهاد میکنیم زمانی که شما بر اساس تحلیلتون و استراتژیتون اقدام به خرید یا فروش کردین.
طبق سناریو ای که ایجاد کردین اقدام به معاملات کنین و از معاملات Hedge یا خلاف جهت یا این که چارت رو باز بذارین و هی به اون نگاه کنین جدا خودداری کنین چرا که بسیاری از موارد رسیدن به Take Profit شما با یک کندل یا دو کندل اتفاق میوفته و بین زمان ورود شما تا رسیدن به TP ممکنه که نوساناتی رو بکنه و بعد به منطقه سود شما وارد شه. وقتی شما چارت رو باز دارین تفکرهای معکوس تحلیل که کردین ممکنه که باعث شه پوزیشن های مورد نظر رو ببنده برای همین زمانی که اقدام به خرید و فروش میکنین به اون نگاه نکنین و چارت رو ببندین تا جلوتون نباشه که بخواین دستکاریش کنین.
نقاطی که ما انتخاب میکنیم در رفتار قیمت درجه اهمیت اونها پایین – متوسط و بالاست که به تناسب تایم فریمی که روی اونها معامله میکنیم وقتی روی تایم کوتاه داریم معامله میکنیم مثل M5 و M15 ؛ اهمیت این نقاط پایینه ولی اگر در تایم های بالاتر مثل Weekly داریم معامله میکنیم، اهمیت اونها متوسط و بالاست تعداد تاییدات در یک تایم فریم مثل Daily شما در یک نقطه چند تاییدی رو دارین خوب اهمیت اون نقطه بالا میره یا ممکنه یک تایید داشته باشین اهمیت اون متوسط خواهد بود هم پوشانی تایم فریم ها یعنی فرض کنین در تایم فریم Weekly تاییدی رو دارین که در یک منطقه ریزش شروع میشه دقیقا تو همون نقطه یا منطقه توی تایم های دیلی و چهار ساعته هم ممکنه تاییدات دیگه ای رو داشته باشیم که مکلمل باشه و این به شما کمک میکنه که در اون تایم ها در اون منطقه ها بتونین هم پوزیشن های بهتری بگیرین هم سود بهتری رو کسب کنین.
در جلسات بعدی رسم رفتار قیمت روی شکل توضیح میدیم تا شما بتونین بیشتر با اون آشنا شین ولی برای تسلط به اونها نیاز دارین که شخصا اقدام به رسم کنین و قبل از این که بخواین رسم کنین نیاز دارین که خصوصا توی الگوها و سایر موارد تکنیکالی به مهارت برسین.
