قصد داریم تا در ادامه ی آموزش بازارهای مالی در جلسه چهل و سوم در مورد واگرایی همگرایی واگرایی منفی و تاییدات واگرایی خدمتتون توضیحاتی رو ارائه بدیم.
واگرایی و همگرایی یا Convergence , Divergence زمانی هستش که حجم بازار افزایش شدیدی پیدا کرده قیمت ها به سرعت بالا رفتن ولی دیگه از افزایش قیمت حمایت نمیشه و قیمت ها با معاملات کمی در حال افزایش هست که در این شرایط قیمت مقداری بازگشت میکنه اصلاح میکنه خودشو تا این که یا ادامه ی مسیر بره یا اگر اشباع شده باشه برگشت کاملی رو انجام بده.
بسیاری از جاها Convergence استفاده نمیکنن و به آن Divergence یا Divergence منفی بهش اطلاق میشه به Convergence.
واگرایی یا Divergence در روند صعودی قیمت در حال افزایش هست قله های جدید بالا تر از قله های قدیمی در حال تشکیله ولی در اسیلاتور قله های جدید پایین تر از قله های قدیمی هستش نشون میده که از خرید ها حمایت کمی داره انجام میشه یعنی خرید ها داره انجام میشه افزایش قیمت ها رو داریم ولی حجم بازار از اون حمایت نمیکنه به معنای این نیست که فروش انجام بدیم بلکه هشداریه که حمایت از خرید نیست و میتونیم در اینجا خریدهای قبلیمون رو ببندیم و زمان مناسبی برای بستن خرید هاست. یا اینکه صبر کنیم قیمت پایین بیاد و دوباره که شرایط بوجود اومد از خرید ها حمایت های جدیدی شد دوباره به خریدهامون خریدهای قبلی رو اضافه بکنیم.
همگرایی یا واگرایی منفی Convergence در روند نزولی قیمت در حال کاهشه دره های جدید پایین تر از دره های قدیمیه اما در اسیلاتور در راه های جدید تر از دره های قدیمی بالا تر هست نشون میده که از روند فروش حمایت نمیشه به معنای این نیستش که خرید انجام بدیم تنها به این معنی هستش که میتونیم فروش های قبلیمون رو ببندیم و با سود مناسبی خارج بشیم.
اسیلاتورهایی که برای این موضوع خیلی خوبه و میتونیم از اون ها استفاده کنیم برای تشخیص واگرایی یا همگرایی AO MACD و RSI هستش که همه مواردی هستن که این واگرایی ها رو به ما نشون میدن و این رو به خاطرمون داشته باشیم که واگرایی چون خلاف جهت Trend یا مسیرمون هستش بسیاری از واگرایی ها فیلد میشه یا در واقع کامل نمیشه و اگر نسبت به اون ها بخوایم اقدام بکنیم و یا معامله بکنیم خیلی از موقع ها معاملاتمون شکست میخوره.
خب اگر به پلتفورم یه سری بزنیم این جا الان MACD رو اضافه کردیم میخوایم در مورد Divergence صحبت کنیم.
همون جور که گفتیم مسیر در حال افزایش هست یعنی قیمت ها قیمت های جدیدی رو ثبت میکنه ولی در نمودار اسیلاتور شاهد کاهش حمایت هستیم و همین جور که میبینید هر چقدر که مسیر داره به بالا میره در اسیلاتور کاهش پیدا میکنه نشون میده که از خرید ها حمایت نمیشه با این حجم و مسیر صعودی ممکنه حساب بشه و بعدا دوباره مسیر ها شروع بشه به این معنا نیست که سل بکنیم اگر دقت کنین در همین یه تیکه مسیر به سمت بالا حرکت کرده ولی در همون موقع توی اسیلاتور کاهش داشتیم همون طور که میبینید این جا افزایشه اینجا کاهشه.
ولی قیمت به صورت چشم گیر به هم نریخته یه مقدار ریزش داشته دوباره ادامه ی مسیر داده مسیر تغییر نکرده از حالت صعودی پس دقت داشته باشین به منزله ی سیگنال Sell با شرایطی میتونیم در نظر بگیریم به این معنا نیست که حتما بازار Sell هستش.
خب مورد های بعدی رو میخوایم ببینیم دوباره در این جا یک مسیر صعودی داشتیم از این قله به این قله ولی در مورد مشابه اون توی اسیلاتور یک مسیر نزولی رو داشتیم که دوباره قیمت بازگشت کرده.
اگر بخوایم نمونه های کانورژنس یا واگرایی منفی رو ببینیم در این جا شاهد کاهش قیمت ها هستیم همین جوری به مرور که میره کاهش پیدا میکنه ولی در مقایسه همون جا در اسیلاتور ها مقایسه ی همون جا شو در نظر بگیریم در حال افزایش قیمت در حال کاهشه ولی اسیلاتور در حال افزایشه و معنای این که دیگه از این مسیر روند نزولی حمایت نمیشه بسیاری از این مورد ها میتونیم توی شکل پیدا بکنیم که در حال حرکته توی اجزای مختلف میتونیم از RSI هم استفاده بکنیم که اون هم میتونه این ها رو به ما نشون بده البته MACD راحت تر هست ولی خوب فرقی نمیکنه این جا به عنوان مثال کاهش رو بین این دو دره داشتیم ولی در مورد مشابه اش در این جا شاهد افزایش دره ها هستیم.
توی RSI یا به عنوان مثال در این جا دوباره کاهش رو داشتیم ولی در مورد مشابه اش با افزایش بوده یا در اینجا ما افزایش رو داریم ولی در این جا شاهد این هستیم که دره ها و قله های بعدی از قله های قبلی پایین تر در حال تشکیل هستن برای این که بتونیم با Divergence ترید کنیم یا معاملاتی رو داشته باشیم نیاز به یه سری تاییدات دیگه ای داریم که از اون ها استفاده کنیم مثل این که این واگرایی همراه میشه با تایید مناسبی در الگو ها.
یعنی به عنوان مثال در اون قسمتی که Divergence داریم الگوی دو قله دو دره سه قله سه دره گوه تشکیل شه تاییداتی که بر اساس اشباع هستن اشباع از خرید یا اشباع از فروش تایید برای خروج از معاملات که اگر معامله ای کردیم میتونیم اون رو ببندیم تایید برای پیدا کردن نقاط مناسب معاملات در جهت و اضافه کردن معاملات هست تایید با کندل های برگشتی هست که اگر جایی واگرایی رو دیدیم میتونیم دنبال یه Candle Stick خوب باشیم که با اون اقدام به در واقع معاملات خلاف جهت کنیم استفاده از فیبوناچی در لول هایی که لول های مهمی هست اگر واگرایی داریم میتونیم شروع به ترید کنیم و در جاهایی که لول یا خطوط حمایت و مقاومت قوی ای داریم با واگرایی ترکیب میشه میتونیم اقدام به خرید و فروش بکنیم.
