ریسک سیستماتیک معاملات لایت فارکس
- February 9, 2020
ریسک سیستماتیک معاملات لایت فارکس: ریسک سیستماتیک (Systematic Risk) به ریسک ذاتی مرتبط به کل بازار یا بخشی از بازار (گروهی از معامله‌گران با سلایقی مشخص)، مربوط می‌شود.
این ریسک همینطور با نام “ریسک غیرقابل تقسیم”، “نوسان” یا “ریسک بازار” شناخته می‌شود و بر روی بازار کلی و نه تنها یک سهام یا صنعت خاص تاثیر می‌گذارد. این نوع از ریسک هم غیرقابل پیش‌بینی است و هم اجتناب کردن از آن غیرممکن است.
از این نوع ریسک نمی‌توان با تنوع دادن به پرتفوی خود اجتناب کرد و تنها راه‌حل مقابله با آن پوشش ریسک یا استفاده از استراتژی اختصاص دادن درست سرمایه، است.
ریسک سیستماتیک معاملات لایت فارکس: ریسک سیستماتیک زمینه‌ای برای ریسک‌های سرمایه‌گذاری دیگر مانند ریسک صنعت (Industry Risk) به شمار می‌آید.
اگر یک سرمایه‌گذار تاکید بسیاری بر روی سهام امنیت سایبری داشته باشد، برای مثال امکان این وجود دارد که سرمایه‌گذاری را با اختصاص دادن سرمایه‌ی بیشتر به بخش‌های دیگر مانند مراقبت‌های سلامتی و زیرساخت‌ها، متنوع‌تر کرد.
با این حال ریسک سیستماتیک شامل تغییرات در نرخ بهره، تورم، رکود اقتصادی و جنگ و دیگر تغییرات بزرگ دیگر می‌شود. تغییرات در وضعیت این موارد می‌تواند بر روی کل بازار تاثیر بگذارد و نمی‌توان با تغییر و تنوع دادن پرتفوی از آن اجتناب نمود.
برای اینکه بهتر بتوانید ریسک سیستماتیک را مدیریت کنند، سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که پرتفوی آنها شامل انواع مختلفی از نمادهای معاملاتی مانند اوراق درآمد ثابت، پول نقد و املاک باشد.
این موارد هر کدام عکس‌العمل متفاوتی به هر رویداد مهمی سیستماتیکی که رخ می‌دهد، خواهد داشت (ریسک سیستماتیک معاملات لایت فارکس).
برای مثال افزایش نرخ بهره باعث می‌شود برخی اوراق قرضه به تازگی عرضه شده ارزشمندتر شود در حالی که سهام برخی شرکت‌ها کاهش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران فرض می‌کنند مدیران قصد کمتر کردن مخارج را دارند.
در صورت وقوع یک افرایش در نرخ بهره، اطمینان حاصل کردن از اینکه پرتفوی شما دارای نمادهای معاملاتی کافی است که بتواند در این شرایط برایتان سودآوری کنند، اهمیت بالایی دارد.
در حالی که ریسک سیستماتیک می‌تواند به صورت احتمال ضرری که مربوط به کل بازار یا بخش بزرگی از آن است تفسیر شود، ریسک غیرسیستماتیک در واقع به احتمال ضرر در یک صنعت خاص یا بازار یک نماد معاملاتی خاص، مربوط می‌شود.
