شما نباید هیچ سرمایه‌ای که برایتان قابل از دست رفتن نیست را در معاملات فارکس در معرض ریسک قرار دهید. این یک نظریه عموما مورد قبول واقع شده است که در ادامه آن را به چالش می‌کشیم.
با این حال، احتمال اینکه یک ریسک پیش بینی نشده ضربه‌ای به معامله فارکس شما وارد کند، بسیار بالاست. این ریسک ها شامل این موارد می‌شوند:
سرمایه قابل ریسک (Risk Capital) باید دارای احتمال سودآوری بالایی باشد تا بتواند جبرانی برای ریسک حاصل از ورود به بازار فارکس در نظر گرفته شود.
به عنوان یک قانون عمومی، سرمایه قابل ریسک شما نباید بیشتر از 10 درصد از کل سرمایه شما باشد.
این به معنای آن است که با داشتن 100 هزار دلار پس‌انداز، می‌توانید 10 هزار دلار را در معرض ریسک بازار فارکس قرار دهید.
اینکه بازار فارکس از دیگر بازارهای ریسکی تر است، قابل بحث است. اگر با استفاده از انحراف معیار (Standard Deviation) به تنوع فارکس در مقابل بازار سهام توجه کنید، نمادهای ریسکی تری را می‌توانید پیدا کنید.
این نمادهای ریسکی تر مخصوصا در بازارهای نوظهور و کالاهای بسیار به دلیل کمبود نقدینگی دیده می‌شوند.
اما اهرم یا لوریج بالا در بازار فارکس ریسک را چند برابر می‌کند و اگر 50 درصد از سرمایه در معرض ریسک خود را از دست دهید، باید 100 درصد را به دست آورید تا به نقطه شروع خود برسید.
ما انتظار داریم که با فعالیت در بازار فارکس به سودآوری بالایی دست پیدا کنیم اما این کار با سودآوری های 100 درصدی و با یک معامله انجام نمی‌گیرد.
بنابراین این مهم است که آگاه باشید فعالیت در بازار فارکس مانند بازار سهام نیست و در صورتی که از ابزار مناسب استفاده کنید، تحلیل دقیقی داشته باشید و از توقف ضررها به خوبی استفاده کنید، قابلیت مدیریت ریسک خواهید داشت.
