در جلسه پنجاه و ششم در مورد استراتژی معاملاتی ، موارد مورد نیاز استراتژی و شخصی سازی استراتژی صحبت میکنیم.
استراتژی روش معاملاتی هست که بر اساس یک فرمول خاص و استفاده از ابزارهای تکنیکالی و خبری انجام میشه که در اون حدود هر کدوم از موارد استفاده شده مشخص میشه.
شناخت تک تک روش های تکنیکال موارد اشاره شده در جلسات آموزشی قبل و نحوه عملکرد اونهاست یعنی باید تمامی موارد مثل کندل استیک ها ، الگوها ، لول ها و سایر موارد رو بشناسیم.
بعد از اینکه اونا رو یاد گرفتیم بتونیم نحوه عملکرد هر کدوم از اونها رو هم کامل اشراف داشته باشیم تا بتونیم یک استراتژی بسازیم روش ساخت استراتژی بعد از اشنایی و فراگیری تمام موارد و بکارگیری اونا نوبت به ساخت استراتژی خام میرسه و بعد بهینه کردن اون یا این که میتونیم از استراتژی افراد دیگه ای که ساختن و موثر بوده تو بازار و سودده است استفاده کنیم یه سری از افراد میتونن استراتژی بسازن به تناسب نیازشون یه سری ها هم از استراتژی های خوبی که در بازار وجود داره که در جلسات بعد در مورد اونها صحبت میکنیم استفاده میکنن و اونا رو شخصی سازی میکنن.
استراتژی معاملاتی استراتژی هایی هستن که روندی هستن کاربرد اونا در بازار های رونده پس زمانی که ما میخوایم یه استراتژی روندی بسازیم از مواردی مثل شکست – اسیلاتورهای روندی الگوهای رونده باید استفاده کنیم.
استراتژی های رنج که در مقاطعی که بازار به صورت زیگزاگی حرکت کرده و روندی رو نداره استفاده میشه.
استراتژی های بازگشتی که در انتهای مسیرها بوجود میاد و خیلی از افراد علاقمند به این نوع استراتژی ها هستن که در مسیری که به سمت بالا حرکت میکنه Sell کنن و در مسیری که به سمت پایین حرکت میکنه بای کنن یعنی در واقع دنبال انتهای مسیر هستن.
شخصی سازی استراتژی یا Customize بعد از اینکه استراتژی خام رو ساختیم یا اینکه استراتژی رو از افراد دیگه پیدا کردیم اون رو به تناسب احساسات توان روانی نوع علایق خودمون شخصی سازی میکنیم تا اینکه بتونیم از اون استفاده کنیم.
هر فرد نیاز داره تا به تناسب نیاز های خودش اقدام به ساخت استراتژی کنه و استراتژی دیگران رو اگر بخواد دنبال کنه بدون تغییر نیاز داره تا خصوصیت های مشابه رفتاری و معاملاتی مانند اون فردی که استراتژی قبلی رو ساخته داشته باشیم. در غیر این صورت باید استراتژی رو به تناسب مواردی که مورد نیاز خودش هست تغییر بده مثلا کسی برای مسیرهایی که با پایان رسیده از Stochastic استفاده میکنه کسی دیگه از RSI استفاده میکنه پس اگر شما جزو اون کسایی هستین که مثلا از RSI بجای Stochastic استفاده میکنین میتونین که تو اون ایندیکیتورهاتون تغییراتی بدین و از RSI بجای Stochastic اگر قابل اجرا باشه استفاده کنین. بعضی از استراتژی ها هم قابل تغییر نیست و به همون صورت قابلیت اجرا رو داره.
بعد از اینکه استراتژی ساخته شد نوبت به تست اون میرسه که در یک اکانت دمو اقدام به معاملات بر اساس اون استراتژی میکنیم یک استراتژی ممکنه چند حالت مختلف با تاییدات مختلف داشته باشه زمانی که استراتژی ساخته شد شروع میکنیم.
بر اساس اون استراتژی شروع به معاملات میکنیم و بر اساس مواردی تو اون استراتژی مشخص شده معاملات رو انجام میدیم ممکنه که یک استراتژی نقاط ورود رو با چند تایید بده ممکنه با یک دو یا پنج تایید بده و راندمان اون فرق کنه که در ادامه خدمتتون توضیح میدیم ضریب موفقیت در استراتژی با تاییدات مختلف متفاوته و برای آنها در معاملاتی که ثبت میکنیم ضریب هاشون رو مینویسیم که مثلا با یک تایید چند تا پیروزی بود با دو تایید چند تا پیروزی بود و به همین صورت حدود 4 الی 60 معامله برای هر استراتژی و تعیین میزان برد و باختش کافی هستش که میتونیم 40 تا 60 تا با یک استراتژی ترید کنیم و بدست بیاریم که راندمان اون و پیروزی هاش به چه صورتیه.
مثلا یک استراتژی داریم که در مجموع 70 درصد موفق بوده با تاییدات نوع یک یعنی با تاییدات کمتر 65 با تاییدات نوع دوم 72 درصد تاییدات نوع 3 77 درصد تاییدات نوع چهار 84 درصد راندمان داشته که ما بدست میاریم که چه مواقعی بیشتر میتونیم از استراتژی مورد نظر استفاده کنیم و به تناسب مدیریت ریسکمون از تاییدات به چه صورتی میتونیم استفاده کنیم و معامله کنیم.
استفاده از چند استراتژی و پیدا کردن حالت ها با راندمان بالا و درصد پیروزی بالا یعنی زمانی که مثلا یک استراتژی ممکنه تعداد پوزیشن های کمتری بهمون بده در حالت خیلی خوبش میتونیم دو سه تا استراتژی رو پیدا کنیم و زمانی که تاییدات اونها مورد قبول بود اقدام کنیم چون چند استراتژی هست ما زودتر در بازار ممکنه که بتونیم ترید کنیم و تعداد معاملاتمون افزایش پیدا کنه از استراتژی های بدون حد ضرر جدا خودداری کنن استراتژی هایی که حد ضرر نداره به هر حال بازار یک روزی در میره از روندی که انتظار دارین و حسابتون کال مارجین خواهد شد استراتژی هایی که حد ضرر اونها بزرگتر از حد سودش هست ضررده خواهند بود یعنی اگه یک استراتژی حد ضررش خیلی بیشتر از حد سودش باشه باز هم ضرر ده هست بخاطر اینکه ممکنه هر Stop Loss مساوی باشه با 5 تا 6 تا TP و در این شرایط شما اگر بالای نود درصد هم راندمان داشته باشین در مجموع ضرر میکنین برای همین از استراتژی هایی که حد ضرر اون بسیار بزرگه استفاده نمیکنیم بدون استراتژی هیچ موقع معامله نمیکنیم تا استراتژیمون هم تشکیل نشده اقدام به معاملات نمیکنیم.
بدون استراتژی معامله کردن بسیار خطرناکه و عملا اجرایی نیست و کسانی که بدون استراتژی اقدام به معاملات میکنن حتما با شکست مواجه خواهند شد و کسانی که استراتژی دارن ولی زودتر اقدام به ورود یا خروج میکنن این افراد هم معاملاتشون سودهای لازم و کافی رو نمیبره و ممکنه دچار مشکل بشن.
نقطه ورود به ما میده حد سودش مشخصه حد ضرر خروج از معاملات در شرایط خاص ممکنه که با یک استراتژی ما اقدام به معاملاتی کنیم ولی در اثر یک سری شرایط یا تغییر کردن موارد در بازار تصمیم به خروج از معاملات بگیریم که یک استراتژی زمانی که میسازیم باید این قسمتش رو هم مشخص کنیم که فقط مال شرایط خاصش هستش انواع تاییدات و راندمان ها که تو یک استراتژی پیدا میکنیم که چند نوع تایید داریم راندمان هر کدوم به چه صورت هستش و به تناسب مدیریت ریسک و مدیریت سرمایمون اقدام به معاملات میکنیم.
